A是什么東西
請問老師，CML上所有的組合都是僅有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，是否意味著CML上所有組合的貝塔都等于1呢？
請問market risk的定義是什么？個(gè)股的總體風(fēng)險(xiǎn)用標(biāo)準(zhǔn)差衡量，這個(gè)能理解，但為什么市場風(fēng)險(xiǎn)用貝塔衡量？市場風(fēng)險(xiǎn)=個(gè)股相對于市場組合的靈敏度？
關(guān)于sml線上下股價(jià)被高低估的問題。 如圖，市場原來的股價(jià)為5，若市場現(xiàn)在股價(jià)是10 那么收益率是100% 然而，如果capm算出來的股價(jià)是9 也就是說市場價(jià)10相對于9過高了 被高估了 那這樣市場上的100%收益率相對于實(shí)際上80%也被高估了。這樣的話就違背了收益率與價(jià)格呈反向關(guān)系的事實(shí)了，那我的這段理解是哪里有問題呢。
請問為什么不選C？
請問什么使用用單利什么時(shí)候用復(fù)利??？
請問在計(jì)算收益率的時(shí)候什么時(shí)候需要用冪次方什么時(shí)候可以直接乘倍數(shù)?。课矣浀弥坝袝r(shí)候可以直接用半年利率乘2倍計(jì)算年利率，為什么這里就一定用次方計(jì)算?
CAL的定義是，連接無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資組合的線，題目中說any risky asset
老師說ROC會(huì)結(jié)合趨勢來判斷，這里所說的結(jié)合上漲趨勢是什么指標(biāo)，前面的均線？
不好意思，不太明白這個(gè)題，asset classes也不太理解，麻煩解釋一下
請問客戶某個(gè)資產(chǎn)被限制和給客戶寫的IPS有什么關(guān)系嗎，為什么要披露
請問A錯(cuò)在哪里呀？
請問風(fēng)投為什么不對？
below不是不如的意思嗎
請問為什么可以這樣畫圖處理
程寶問答
金程問答