這里c選項(xiàng)time是翻譯成概率了嗎 可以這樣翻譯嗎
asset allocation不是被determined在IPS的附錄里嗎？執(zhí)行階段只是按照附錄里決定的資產(chǎn)配置計(jì)劃去做具體執(zhí)行吧？
p‘ obtain the return of p 翻譯過(guò)來(lái)是獲得一樣的收益嗎，為什么獲得一樣的收益sr就是一樣的 分子一樣了，分母還不一樣啊
關(guān)于圖中公式想問一下老師： 1、公式中所描述的組合p是不是僅由市場(chǎng)組合M和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的？因此當(dāng)beta=0時(shí)，組合p不隨市場(chǎng)組合M的波動(dòng)而波動(dòng)（即組合中只有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)），因此組合的收益率是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf？ 2、如果組合p包含了市場(chǎng)組合M、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和其他幾只股票，那么當(dāng)beta(p,M)=0時(shí)，組合的收益率是不是就不等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf了，還要考慮那幾只股票的收益率對(duì)吧？
請(qǐng)問老師，上面不是說(shuō)MWRR受到投資規(guī)模的影響嗎，與這里的C選項(xiàng)應(yīng)該如何區(qū)分
為什么ETF沒有資本利得，沒說(shuō)清楚，麻煩解釋一下
老師百題portfolio進(jìn)階段的第8題，我不大看得明白解析CF4的數(shù)值是怎么計(jì)算出來(lái)的，有沒有簡(jiǎn)便一點(diǎn)的方法呢
這里算表里有多少個(gè)協(xié)方差，為什么是n平方個(gè)，對(duì)角線下面的那一半不是和上面的那一半重復(fù)了嗎，不是只用算上面的那一半嗎？
這道題是怎么翻譯的 為啥能翻譯出t0的股票在t1時(shí)刻價(jià)值65，我只能看到t1又買了一只股票價(jià)值65。
為什么TWRR和MWRR的這兩題，題目一樣，但是MWRR這題在算每個(gè)時(shí)間現(xiàn)金流的時(shí)候，要考慮正負(fù)號(hào)，TWRR卻沒有考慮正負(fù)號(hào)。
C的意思是什么？poorly functioning 和 inefficiency是否相關(guān)？
B難道不是相對(duì)收益目標(biāo)嗎？相對(duì)收益目標(biāo)和相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)應(yīng)當(dāng)如何區(qū)分？
想問下老師，組合中提到的市場(chǎng)組合，一定要是像上證綜指這種包含市場(chǎng)上所有股票的指數(shù)組合嗎？還是說(shuō)像滬深300、中證500這些包含市場(chǎng)上部分股票的指數(shù)組合也可以？
組合的公式 n里面選x個(gè) 那括號(hào)里n是在上面還是下面 百題和強(qiáng)化里的公司不一樣
B呢？
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