老師，這題講義同時出現(xiàn)了18和54年，為什么只選54年
為什么不和有效前沿切
老師這里不是說CAL雖然有Rf 但都是0%的嗎
109這個題怎么理解，
風(fēng)險厭惡的，在等風(fēng)險不要求更高的收益率嗎
什么是對數(shù)scale?
金融計算器的計算的irr還需要年化？
optimal portfolio是CAL與無差異曲線的切點還是交點？
but also。。。后的英文是什么意思呀，謝謝！
請解釋一下，謝謝老師！
貝塔為什么衡量market risk了？貝塔不是衡量組合收益相對市場收益嗎？謝謝！
為什么risk aversion越高，optimal portfolio，low expected return low risk？謝謝！
請解釋一下，謝謝！
plot on a line with a flatter slops，什么意思呀
請解釋一下22和23題，另the sign of A is irrelevant if the variance is zero，什么意思？
程寶問答
金程問答