老師，請問43題的B為什么是對的呢？根據(jù)兩個變量是否都高于均值來判斷相關(guān)性？不太理解誒。。
老師，第27題，變異系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差和夏普ratio用的標(biāo)準(zhǔn)差，是樣本標(biāo)準(zhǔn)差還是總體標(biāo)準(zhǔn)差呀？
老師，請問相對離散和絕對離散的區(qū)別是什么呀？為什么說絕對離散不需要和benchmark比較呢？而相對離散需要呢？
老師，請問不管算哪個分位數(shù)，都是用（n+1)*分位數(shù)呀？
老師，請問為什么這道例題的題干中寫的是非正態(tài)分布？老師在課程中說如果是非正態(tài)分布+小樣本，是不可估計的。題干中的nonnormal是不是應(yīng)該改成normal?
什么是收益率補償？
為什么optimal risky portfolio沒有Rf,而optimal portfolio for investor就有Rf？
CAL，EF，risky portfolio，optimal CAL，optimal risky portfolio這里好暈啊！不是說：optimal risky portfolio是optimal CAL和EF的交點么？那為什么又說它是IC和optimal CAL的交點呢？他們之間的關(guān)系您能再解釋一下么？這些所有的
老師第13題，如果用I/Y=4/12， pv=0， n=4*12，pmt=2800求FV為什麼不行？
請問一下要怎麼分是年末存錢還是年初存錢，如果是年初存錢那不就是最后第四年的10000也要複利計算？
老師，為什么單尾的時候，阿爾法為5，CV是1.65而不是1.96呢？
老師，這里P(A|B)和P(AB)的區(qū)別是怎么樣的？
老師，請問先付年金和后付年金計算器對應(yīng)的N是什么意思呢？N與時間軸的關(guān)系是什么呢？
老師，百題第5題講EAR，可是EAR是以年化為概念的呀，這里為什么直接用一段時間，直接去算了呢？不是應(yīng)該將這半個月的收益，轉(zhuǎn)化成年化的，再去和e的r次方的r去比嗎？
老師，請問如圖，先付后付年金推導(dǎo)公式，結(jié)果并不是PV先等于PV后乘(1+r)呢？哪里錯了呀…
程寶問答
金程問答