金程問(wèn)答
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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
的內(nèi)容會(huì)變化。 3. 沖刺筆記里Joint optimization中說(shuō)的改進(jìn)方法，可以列式講解一下嗎？ 4. 傳統(tǒng)的MVHR是指的銅期貨，銅現(xiàn)貨嗎？或者Y是R（Dc），X是R（FX）？
第三問(wèn)增長(zhǎng)率可以用更快捷的方法嗎，比如我知道NOI per unit和unit，我乘出來(lái)是總的NOI，然后對(duì)比市場(chǎng)價(jià)，因?yàn)槲磥?lái)總是會(huì)趨近市場(chǎng)價(jià)平衡，所以我用市場(chǎng)價(jià)除以總的NOI算出來(lái)一個(gè)上升倍數(shù)，2x 1.67x 和2.5x 算出來(lái)三的增長(zhǎng)潛力最大
老師，第三題在現(xiàn)實(shí)中是可以這么操作么？因?yàn)楦杏X(jué)過(guò)于簡(jiǎn)單了 -- 就是只用看換股比例（會(huì)公告），以及并購(gòu)公司和被并購(gòu)公司的股價(jià)變化（公告后的股價(jià)漲跌）。按照這個(gè)方法，那市場(chǎng)上的參與者都可以通過(guò)簡(jiǎn)單計(jì)算去做套利，且并購(gòu)成功比例高的話，就會(huì)有套利收益。我沒(méi)想明白現(xiàn)實(shí)中是否真的會(huì)這樣去做，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)又在哪里
二級(jí)中文精讀，第六部分固定收益的第549頁(yè)，這里102.0931元計(jì)算方法是從Date4里面的96.4659開(kāi)始一直到樹(shù)枝最下面的100.2165，那么各個(gè)樹(shù)枝的概率0.0625、0.25等這些概率是怎么計(jì)算出來(lái)的呢？另外Date4的利息3.50元，4個(gè)3.50元的各自概率怎么計(jì)算呢？謝謝
老師，固收百題case10第三問(wèn)的考點(diǎn)是什么哦？是 arbitrage-free t model（假設(shè)定價(jià)正確, 使用觀察到的可供參考的金融工具市場(chǎng)價(jià)格，來(lái)建立市場(chǎng)收益率曲線的模型 ）嗎？ 請(qǐng)解析一下A、B、C三個(gè)選項(xiàng)，且選項(xiàng)C的方法是對(duì)趨勢(shì)項(xiàng)的調(diào)整嗎？謝謝。
2016年到2017年的暫時(shí)性差異從5000變到了8000，稅率從30%降到了25%， DTL從1500增加到了2000，增加的500，計(jì)有暫時(shí)性差異的因素，也有稅率變化的因素，如何將兩種因素分別計(jì)算的。我不認(rèn)可答案的解析方法，答案的8000×5%，8000當(dāng)中增加的3000并不是稅率的因素。
老師，ARCH的檢驗(yàn)過(guò)程，本質(zhì)上是通過(guò)檢驗(yàn)Et-1與Et之間的相關(guān)性，來(lái)檢驗(yàn)Et與Xt-1之間的相關(guān)性。這與檢驗(yàn)Et自相關(guān)時(shí)，對(duì)Et與Et-1的相關(guān)性進(jìn)行的檢驗(yàn)，兩者有什么不同嗎？驗(yàn)證模型的合理性時(shí)，為何檢驗(yàn)了自相關(guān)后還要再次用類似的方法檢驗(yàn)異方差呢？
你好，接上一問(wèn)，三種情況下凈利潤(rùn)是一樣，那合并報(bào)表方法為什么凈利潤(rùn)是一樣呢？，合并了資產(chǎn)，負(fù)債權(quán)益，那屬于少數(shù)股東權(quán)益的利潤(rùn)不體現(xiàn)在凈利潤(rùn)上吧，只是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的少數(shù)股東權(quán)益里吧，
上課的時(shí)候，老師說(shuō)，CFA1級(jí)默認(rèn)沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入，所以在推導(dǎo)FCFE公式的時(shí)候，才有CFO=NI＋NCC-WCInv，這里面并不包含營(yíng)業(yè)外損益項(xiàng)。此題如果直接用NI的方法計(jì)算FCFE
這個(gè)sample是否還存在以下問(wèn)題： 1 Internal disperison沒(méi)有標(biāo)明用的哪種方法 2 composite return沒(méi)有標(biāo)明是gross fee還是net fee 3 聲稱遵守
260 Q33如圖紫色劃線這句話，我的理解是對(duì)應(yīng)RI模型的降到一個(gè)恒定的值然后保持不變那種情況（即用Pt-Bt,要用到P/B ratio的那種情況），而不是RI保持不變（即 永續(xù)年金那種情況).但是答案是按著永續(xù)年金的方法做的，請(qǐng)問(wèn)怎么解釋？證據(jù)（如圖2，紫色框內(nèi)）
rewarded factor，屬于量化模型，那么到底是屬于discretionary還是systematic呢？ 另外，選項(xiàng)的A和C怎么理解？ B選項(xiàng)中的research-based表示的是discretionary的方法，它關(guān)注的是個(gè)體層面，所以本身有矛盾，所以是錯(cuò)的？
不同老師解釋的方法不同哎，有說(shuō)因?yàn)閎uiness risk只包括sale＋operating risk的，所以A說(shuō)debt所以不對(duì)，有說(shuō)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大所以要多借錢可能還不上的。。解析視頻里說(shuō)是
你好，請(qǐng)問(wèn)這道題算MAD里面的Xbar為什么不能用計(jì)算器里的2ND7輸入后再2ND8查數(shù)據(jù)呢？請(qǐng)問(wèn)這兩種方法都是在什么樣的情況下用。另外，第二個(gè)問(wèn)題：像前面幾道題在金融計(jì)算器里輸入數(shù)據(jù)算完后，下次用怎么清零呢？謝謝
identiable asset fair value是300萬(wàn)，用partial goodwill方法合并報(bào)表，里的noncontrolling interest ＝300×20%＝60 。我的問(wèn)題是：這60
程寶問(wèn)答
