金程問(wèn)答
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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
不上，所以我的方案是：1.想辦法把框架自己能理出來(lái)，做題時(shí)能想到哪個(gè)是哪個(gè)？2.直接做題，硬做，只要聽(tīng)講解能懂就好？ 3.先不做題，到考試前再做，印象深？ 核心問(wèn)題：聽(tīng)了能聽(tīng)懂，但做題專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)太多對(duì)不上。問(wèn)：您有更好破解方法沒(méi)？
課后題第12題， C選項(xiàng)說(shuō)的是不是想多發(fā)股利，然后多發(fā)的平攤到幾年……另外第11題提到的這種股利分配方法是不是屬于stable dividend policy的一種？如果是的話(huà)，那么12題的C選項(xiàng)說(shuō)
？那么全球市場(chǎng)對(duì)同一個(gè)債券報(bào)價(jià)豈不是有不同的報(bào)價(jià)嗎？不考慮匯率因素的話(huà)，美國(guó)和歐洲市場(chǎng)不同的估值方法得出不同的價(jià)格？這樣理解對(duì)嗎？對(duì)的話(huà)這種情況是真實(shí)存在的嗎？講義并沒(méi)有特別指出這點(diǎn)??？
looking的，為什么就沒(méi)有stationary這個(gè)問(wèn)題呢？不是很理解，未來(lái)的經(jīng)濟(jì)就不會(huì)出現(xiàn)大波動(dòng)了？？感覺(jué)也是胡扯八道吧，上海最近這一波搞的全國(guó)經(jīng)濟(jì)來(lái)個(gè)大噴嚏，在評(píng)估折現(xiàn)率的時(shí)候，就忽略不計(jì)啦？？不理解是個(gè)什么思路和方法
Equal Weighted方法下，調(diào)權(quán)重有什么用？比如，0時(shí)刻，股票A，B,C單價(jià)分別為5元，2元，10元，為使價(jià)值相等，ABC分別2股，5股，1股；1時(shí)刻，股票A，B,C單價(jià)分別變?yōu)?元，5元
百度百科：“必要報(bào)酬率(Required Return)：是指準(zhǔn)確反映期望未來(lái)現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)酬。 我們也可以將其稱(chēng)為人們?cè)敢膺M(jìn)行投資（購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)）所必需賺得的最低報(bào)酬率。估計(jì)這一報(bào)酬率的一個(gè)重要方法
自相關(guān)問(wèn)題了，而不是一上來(lái)就把Lag2和Lag3都加上去”考試?yán)锶绻霈F(xiàn)這種問(wèn)題：lag2、lag3都顯著，那么解決方法是加lag2，而不是同時(shí)加入lag2、lag3，我說(shuō)的對(duì)嗎？
是不是和equity method下的方法 是不同的么？要用下面的 GW = consideration — FV of MI - FV of NA ？ 3. 第三章圖 綠色熒光筆下，GW 的full
，兩年后只剩2元，虧損98%，如果按照答案的方法算，最后幾何收益率是-7.7%，我的思路是股票債券分別算收益率最后再乘初始權(quán)重相加，然后再計(jì)算幾何，這樣才是最真實(shí)的收益，此題這樣算出來(lái)是3.61
，等于理解為增加，那在輸入計(jì)算器是CF0 必須輸入負(fù)的，這是怎么理解呢？這道題，我要是把新的NPV算出來(lái)，減去原來(lái)的NPV，這種方法可行么？
負(fù)號(hào)）；如果是衡量大類(lèi)資產(chǎn)配置的組合風(fēng)險(xiǎn)，corr越低越好（相關(guān)性低分散化效果好，平方和公式corr前是正號(hào)）。個(gè)人理解active risk有點(diǎn)類(lèi)似ALM里的匹配概念，只是匹配對(duì)象從負(fù)債變?yōu)閎enckmark，而大類(lèi)配置有點(diǎn)類(lèi)似AO方法，沒(méi)有要匹配的，單純希望通過(guò)分散化配置最求高收益。
老師，1. liability里的項(xiàng)目為何要加上，而asset里的項(xiàng)目為何要減去在聽(tīng)完課后仍不理解（課上講了計(jì)算方法沒(méi)講原因），請(qǐng)老師解惑。2. 此處數(shù)據(jù)表里的increase都默認(rèn)為A/R和A/P
老師，視頻1：07分，1.5倍速下的這道case題的小題，我的問(wèn)題是：【1】Rolby公司本身用的估值方法就是FIFO，表格中NI=327，那這道題在計(jì)算Net profit margin時(shí)為什么
末全部轉(zhuǎn)換為普通股，又如何處理分子和分母，還是給一個(gè)調(diào)整系數(shù)3/12或者9/12？ 3.warrants如果行權(quán)，用庫(kù)倉(cāng)股方法進(jìn)行計(jì)算。如果沒(méi)有行權(quán)的話(huà)，是否分母就不用加上warrants了？ 4.可轉(zhuǎn)優(yōu)先股，如果一季度末轉(zhuǎn)成了普通股，分子分母部分還需要考慮優(yōu)先股的稀釋嗎？
revenue不變，所以net profit margin更高，我想問(wèn)的是此處的NI不是應(yīng)該不受accounting method的影響么，那為什么consolidation method情況下不對(duì)呢？照理說(shuō)兩種方法下的NI都一樣，那不應(yīng)該選C啊
程寶問(wèn)答
