金程問(wèn)答
一國(guó)央行利率下降，不會(huì)使得貨幣升值嗎？只能使本國(guó)投資增加？
有點(diǎn)不懂答案算法，這個(gè)題我用上課的那個(gè)公式算，最后用1.79去減我求出的這個(gè)結(jié)果為什么不等于A選項(xiàng)
為啥這道題不用C選項(xiàng)算，B選項(xiàng)算的啥意思？？
為什么會(huì)有portfolio比market portfolio表現(xiàn)好？market portfolio不是市場(chǎng)共識(shí)最好的組合嗎？
老師，這道題中，VaR的前提不也是要求收益率呈正態(tài)分布（收益率對(duì)稱(chēng)），可以用來(lái)衡量Alternative investment的下行風(fēng)險(xiǎn)嗎？因?yàn)橐曨l中說(shuō)Sharpe ratio要求是收益率對(duì)稱(chēng)才能用，感覺(jué)VaR的這個(gè)前提更嚴(yán)格啊
老師 請(qǐng)問(wèn) hedge fund 是主動(dòng)管理的積極型對(duì)沖基金 那間接投資形式里復(fù)制ETF的就是被動(dòng)管理所以成本低 是嗎 那 除了復(fù)制ETF 別的形式都是主動(dòng)管理型的嗎
A?c有什么問(wèn)題呢？證券化后不需要平臺(tái)的介入嗎？
老師您好，債券發(fā)行后的利率就固定了 之后市場(chǎng)利率怎么波動(dòng)都沒(méi)有影響嗎？那為什么還會(huì)有Reinvestment risk 之前提到說(shuō)對(duì)長(zhǎng)期債券投資者來(lái)說(shuō)i上升是好事，因?yàn)閞einvestment risk下降，可是在這里卻說(shuō)市場(chǎng)利率波動(dòng)不會(huì)有影響？
這里關(guān)于完全攤銷(xiāo)和部分?jǐn)備N(xiāo)有 2 個(gè)問(wèn)題:1. 這里的每期支付的總金額是固定的對(duì)吧?這個(gè)金額是不是通過(guò)三排五個(gè)鍵可以計(jì)算出來(lái)的? 2. 如果是完全攤銷(xiāo)和部分?jǐn)備N(xiāo),請(qǐng)問(wèn),這里面的 coupon 是哪一部分? 3.攤銷(xiāo)型債券也屬于固定利息債券, 但是看到這里好像每期償還的本金和利息都是變化的,所以這個(gè)固定利息體現(xiàn)在哪里?
這一題問(wèn)的是第二次付款中的CFF就是本金攤銷(xiāo)，可以理解為是因?yàn)槭敲科谄诔醺犊睿砸婚_(kāi)始的-100000就是第一次支付，然后進(jìn)行一次BASE就是第二次的付款嗎？
請(qǐng)問(wèn)BS中的資產(chǎn)負(fù)債一個(gè)扣的是本金的攤銷(xiāo)，一個(gè)扣的是利息的攤銷(xiāo)，怎么會(huì)相等呀？
referred fee只是指推薦費(fèi)嗎？其他都是additional compensate？？
老師 能麻煩 正相關(guān) 這個(gè)概念 畫(huà)個(gè)圖嗎 形象理解下？如果畫(huà)韋恩圖 criteria 1和2不獨(dú)立 是應(yīng)該有重疊吧
所以1.96又是k值又是cv？怎么判斷什么情況下是k值，什么情況是cv
請(qǐng)問(wèn)置信區(qū)間指的應(yīng)該是原假設(shè)的范圍吧？也就是置信區(qū)間越寬，拒絕原假設(shè)的可能性就越低，相反整個(gè)假設(shè)的準(zhǔn)確率就越高，如果這樣的話，為什么說(shuō)樣本量提升可以使得置信區(qū)間變窄呢
程寶問(wèn)答
