may not benefit住的是不是票數太少，可能無法爭取有利客戶的決議通過？
這里t=1時刻 payoff,是期權帶來的好處,是不是也是t=1 時刻期權的價值? 另外.沒有理解,為什么構建一個無風險組合,需要投資組合的總價值保持不變? 無風險組合不是要保持無論漲跌,收益不變嗎? 為什么要投資組合的總價值不變呢? 另外按照老師這邊的公式,一份期權搭配n分股票.好像無論如何都是做空 n 分股票+買入 1 分期權. 做空股票就是賣出股票對吧? 意思是如果要構建無風險組合,都是需要賣股票嗎?這個好像也不合理吧?
資產的市場價格,應該不等于內在價值和估值吧? 估值應該內在價值是一回事吧?
Level Payments等額還款為什么是債券? 誰是發(fā)行方? 是不是看成是 ABS?
為什么市場風險要看β而不是單個證券和市場的相關系數
Module 2-官網習題-Practice Problems-Question 15-本題 financial contract的future value為什么等于0？同類型的債券題，截圖2，為什么future value=100？
怎么理解npv和irr的the timing of the cash flows不同導致的差異
不是很理解
請老師詳細講解一下以下內容謝謝fixed-rate receiver 收到固定利率的互換合約，具體是收固定支浮動 這個互換合約可以由： 1 long fixed rate bond 2 short floating rate bond 1和2組成 1使得持有債券人的久期增加 2對久期不影響，因為浮動利率債券的久期近似為0
這個rely on more costly trade credit是什么意思沒太懂
老師請問：Efficient frontier是不變的 但是Indifference curve是可變的對嗎？（每個人的Indifference curve不同) ;就比如我上傳的圖一圖二分別代表兩個不同的indifference curve 要找到屬于他們兩個的optimal risky portfolio就需要分別將他們的indifference curve平移直至與EF相切找到切點是嗎?這是不是說明每個人的optimal risky portfolio都不同？
Module 2-官網習題-Practice Problems-Question 15-本題 financial contract的future value為什么等于0？同類型的債券題，為什么future value=100？為什么本題是BEGIN模式？怎么判斷是先付年金B(yǎng)NG模式還是后付年金END模式？
請問老師，為什么長期債券價格變低，但是利率上升呢？
圖中我理解對于大國，消費者剩余應該是不變吧，因為沒有轉嫁關稅到價格上，為什么表格沒有分類討論？
請教下:協方差和相關系數屬于概率學的范疇嗎?
程寶問答
金程問答
