金程問(wèn)答
第5題，蒙是蒙的對(duì)、可不懂什么意思。
90的置信度， t 0.05雙尾查表為什么是1.746不是2.120
為什么3跟6一個(gè)是t a 一個(gè)是t a/2呢 題目中怎么看出來(lái)是單尾還是雙尾的呢
1million trails are conducted 不需要考慮嗎
6題 不懂
資本預(yù)算的第五個(gè)方法: PI = PVCF / CF0 = 1 + NPV/CF0. 我的疑問(wèn)是: NPV=CF0+PVCF, 那得不出1 + NPV/CF0啊? 這個(gè)等式中的PVCF到底是指? 謝謝
21 協(xié)方差不是表示兩個(gè)變量變動(dòng)的協(xié)同程度嗎 接近零的話不表示協(xié)同程度低嗎？
39題，求price的話不是（3.5/1.08）+（3.5/1+1.12%）2？用圖3，spot rate的公式。
資本預(yù)算的第五個(gè)方法: PI = PVCF / CF0 = 1 + NPV/CF0. 我的疑問(wèn)是: NPV不就是PVCF嘛? 這個(gè)等式中的PVCF到底算不算CF0? 謝謝
問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，每股賬面價(jià)值BVPS和股票價(jià)格，百度說(shuō)，兩者比較可以看出公司運(yùn)營(yíng)的好壞，怎么理解？
HTM類的金融資產(chǎn), 以Amortized Cost來(lái)計(jì)量. 網(wǎng)課說(shuō)此處等同于歷史成本, 賬面上永遠(yuǎn)都是當(dāng)初購(gòu)買時(shí)候的價(jià)格. 以持有至到期的債券為例, 我的疑問(wèn)是: 講義上畢竟寫的還是攤余成本來(lái)計(jì)量. 所以: 1). 攤余成本在計(jì)算的時(shí)候, 不是要涉及到計(jì)算當(dāng)年的Interest Expense嗎, 這里會(huì)涉及到市場(chǎng)利率. 如果市場(chǎng)利率改變了, 那賬面上不是應(yīng)該跟隨改變? 2). 及時(shí)市場(chǎng)利率不改變, 攤余成本, 每年的outstanding balance也是改變的呀? 謝謝老師!
為什么是5！X3！X2！ 為什么不是加呢
34題被題目繞暈，不知道啥意思…
老師，這里給出的libor是半年的，算出來(lái)CR的1.8%是年化的？
[不好意思, 之前提交錯(cuò)科目了] 特殊收入確認(rèn)方法: LT(或者Installment) 課件中的例子, 都是給了個(gè)表格, 寫著每年可以確認(rèn)的cost(或者cash received). 然后讓我們計(jì)算一下, 在可靠計(jì)量或不可靠計(jì)量下的XXX等等... 我的疑問(wèn)是: 既然表格都列出來(lái)每年的cost了, 說(shuō)明就是可以被可靠計(jì)量的呀? 為什么還讓用CC法這個(gè)適合在不能夠可靠計(jì)量情況下使用的方法來(lái)計(jì)算呢?
程寶問(wèn)答
