Module 2-書P77-為什么截圖2中的計算式是V1u=0.25*56-6=8, 根據(jù)截圖1，價格上漲到56元的概率是40%，那么計算式應(yīng)該是=0.4*56-6=16.4, 另一個計算式V1d=0.25*32-0=8, 價格下跌到32元的概率是20%，那么計算式應(yīng)該是=0.2*32-0=6.4？
為什么要減6呢，如果是賣出的話，為什么看空的齊全要在漲的時候賣出？
利率為什么可以反應(yīng)購買力,這個怎么理解
CF1為什么是100不是101.4
Module 2-書P69-Example 11-Question 4-1.答案中的這句話怎么理解，什么意思？“因為它目前的市盈率遠遠高于其基本面”，截圖中標黃部分所示?；久媸鞘裁矗繛槭裁凑f這個等式中計算得出的15.56是根據(jù)基本面信息計算得出的？基本面信息計算得出的P/E公式在書上第幾頁？2.第2句話，為什么要強調(diào)“投資者對現(xiàn)金流增長和回報的預(yù)期與可口可樂的預(yù)期市盈率不一致”？現(xiàn)金流增長和回報與預(yù)期市盈率有什么關(guān)系？
the standard error of the forecast 這里就是Y的預(yù)測值的標準差嗎？意思就是很多個Y的預(yù)測值 - Y的預(yù)測值的均值 然后平方求和除以自由度？
為什么RSS的自由度為K呢，也就是說，在單元線性回歸中，為什么計算Y的預(yù)測值與Y的均值之間的偏離的平方和的自由度為1呢？
為什么這里的檢驗統(tǒng)計量長這樣，為什么符合F分布，這里的F分布里并沒有體現(xiàn)各個b參數(shù)等于0??？
(Multiple R the correlation between the actual values and the forecast values of Y. 這里說Multiple R=Y的實際值和預(yù)測值之間的相關(guān)系數(shù)，這里的相關(guān)系數(shù)就是Pearson相關(guān)系數(shù)（協(xié)方差/各自標準差之積）嗎？
為什么單元線性回歸，對參數(shù)b做假設(shè)檢驗時，自由度為n-2，為什么這個自由度又是誤差自由度？
如果-10.90%對應(yīng)的是15天的利率，那年化利率為什么不是(1-10.90%）365/15-1 ?
如果-10.90%對應(yīng)的是15天的利率，那年化利率為什么不是(1-10.90%）365/15-1 ?
這道題中的各種術(shù)語都沒有講過啊，完全不懂
這個推導(dǎo)過程如何體現(xiàn)了最小二乘法的思想呢？我理解最小二乘法是要Y的實際取值和Y的估計值之間的差距的平方和取到最小值，比如對該平方和對b0和b1和偏導(dǎo)，使得偏導(dǎo)為0，但是老師的這個推導(dǎo)并沒有體現(xiàn)這一點呀。
這里看上去似乎是假定參數(shù)經(jīng)過標準化（參數(shù)減去參數(shù)估計值再除以參數(shù)標準差）后服從t分布，為什么經(jīng)過標準化后服從t分布呢？
程寶問答
金程問答