如果原假設(shè)為真的話，然后沒拒絕，那備擇假設(shè)不就是假了嗎，可是不是我們是要將我們想要驗證的放到備擇假設(shè)當中嗎？此時如果 原假設(shè)為真然后沒拒絕，就是1-α（置信區(qū)間），前面不是說這塊部分是屬于備擇假設(shè)的區(qū)域嗎？
這里說到名義利率和實際利率的轉(zhuǎn)換.e = HPR+1,這個是不是一定是連續(xù)復利計息下才有的公式? 非連續(xù)復利計息下不成立吧
這里老師說遞延支付,或者是每一期的payment不斷增長的,這種應(yīng)該就 不叫年金了吧?違反年金定義了吧.
老師，兩個問題請教：1，此類題型何時用二叉樹快捷，何時用貝葉斯？2:如何判斷題干中，哪個是條件概率的條件，哪個是非條件概率？
sharp ratio的分母的含義是什么，是標準差嗎，什么的標準差
第2題第4問，可以用MultipleR，算出r（x，y），來判斷嗎？r（x，y）為正數(shù)，不等于0，所以拒絕原假設(shè)
在|T.S|>CV時是拒絕原假設(shè)fail to reject Ho，那不在拒絕域里面也是說fail to reject Ho或者cannot reject嗎
這題應(yīng)該是Equity valuation的內(nèi)容對吧，所以GGM高登增長模型算出來的股票價值P是指內(nèi)在價值，這個概念在沖刺筆記的哪里喔
Module 3-書P109-Question Set 2-第4問答案里解釋的沒明白。http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=481841&from=1 根據(jù)這個鏈接中的答復，如果數(shù)據(jù)集中有異常值，幾何平均數(shù)也會跟著一起變大，那么arithemetic mean和geometric mean之間的差是越大還是變小，并不能確定？
Module 3-書P93-Example 1-最后一段的最后一句話，trimmed and winsorized means are higher than the arithmetic mean為什么說明了日收益分布中存在顯著負收益？這句話怎么理解？
問下,這里說連續(xù)復利計息下,名義利率體現(xiàn)了單利的思想,實際利率體現(xiàn)了復利的思想.是不是不準確?是不是所有情況下,名義利率都體現(xiàn)了單利的思想,實際利率體現(xiàn)了復利的思想. 另外,HPR 和 EAR 都是復利計息的吧?都是反應(yīng)了實際利率吧? EAR 知識反映了復利計息一年,而 HPR 是復利計息一段時間的利率對吧? 另外所謂的年化收益率只是個泛指對吧? 單利年化和復利年化都是年化.只不過復利年化成為 EAR對吧?
IRR 不一定是年化的對吧?但是 IRR 應(yīng)該是期間利率嗎?是真實的回報率嗎?
具體這兩個NPV算出來是多少哦，我看下我算錯沒...
老師這里是指連續(xù)復利計息下,真實收益率和名義利率的關(guān)系,那么如果是普通的復利計息呢?關(guān)系又是什么?
這里的 HPR 和 EAR 都是實際利率吧? 另外持有期收益 HPR 是不是默認和 EAR 一樣,也一定是復利計息的? 如果碰巧持有期為 1 年,那么 HPR 就等于 EAR 吧?
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