老師你好，為什么ln p1服從正態(tài)分布，則p1服從對數(shù)正態(tài)分布，這里的轉換不太理解
為什么i/y要用EAR，已經(jīng)給了年化收益率是2%了～為什么還要再算一個年化收益率EAR
為什么這一題的I/Y是EAR，但其他時候I/Y只用（r/n）
為什么這題每個階段的rate不是先算出EAR(1＋0.06/12)?12-1,然后除以12？而是直接用6%/12作為rate
P值越小越拒絕原假設，老師說假陽是拒真錯誤，拒絕原假設的概率越大，那A不就錯了嗎
精 老師，請問see不就是sf么？二者從定義講有啥區(qū)別么？ standard error of estimate/ standard error forecast？
老師，我是先在先付年金的基礎上算的T18時刻，為18365。這里的T18，是指18年初還是18年末呢？第二個問題，我再折算到P0時刻，因為題目問的是“Today”，所以我還是用的先付年金模式。FV=18365，N=18，I/Y=6，PMT=0，算出來的PV還是等于64340.6372，約等于還是64341呀。。。
老師，這里為什么不能選擇b呢？unbiased指樣本均值和總體均值相等，那么兩者不相等不可以叫bias么？
c選項
基礎數(shù)量11分鐘測試下
PV、FV到底如何理解呢？比如在老師的例子里，算PV時FV等于零，算FV時PV等于零，為什么呢？
為什么此公司債與T-bills的maturity相似就不需要考慮term risk？
想問下 這個題會考嗎 強化班似乎沒有提
一個投資的interest rate由riskfree rate drp mrp lrp 組成 它既然maturity 和risk free t-bill是一樣的哪來的2%的term premium
題目中看到一個產(chǎn)品的interest rate的時候，怎么判斷指的是nominal rate Rn還是required interest rate Ri呢，這兩個不都是市場報價嗎
程寶問答
金程問答
