金程問(wèn)答
P值越小越拒絕原假設(shè)，老師說(shuō)假陽(yáng)是拒真錯(cuò)誤，拒絕原假設(shè)的概率越大，那A不就錯(cuò)了嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)第二小題: 計(jì)算區(qū)間估計(jì)，為什么用2.8不用題干下方的1.335？ 另外，題干中給定的CV=2.002沒(méi)有說(shuō)是單尾還是雙尾，像這種情況就直接默認(rèn)為雙尾的t值么？
為什么i/y要用EAR，已經(jīng)給了年化收益率是2%了～為什么還要再算一個(gè)年化收益率EAR
為什么這一題的I/Y是EAR，但其他時(shí)候I/Y只用（r/n）
算百分位數(shù)時(shí)，公式是L＝（n＋1）x y%, 這里的n 為什么要加一個(gè)1 ？
一個(gè)投資的interest rate由riskfree rate drp mrp lrp 組成 它既然maturity 和risk free t-bill是一樣的哪來(lái)的2%的term premium
老師，這里為什么不能選擇b呢？unbiased指樣本均值和總體均值相等，那么兩者不相等不可以叫bias么？
這個(gè)題目不用加term risk 是因?yàn)槎虃鶝](méi)有term risk，長(zhǎng)債才需要考慮 對(duì)嗎？
老師 再詳細(xì)說(shuō)下這道題吧 這幾個(gè)分布分別檢驗(yàn)啥 以及相應(yīng)的公式。。謝謝
兩組數(shù)據(jù)獨(dú)立或者不獨(dú)立是什么意思
精 notes講到T分布時(shí)候有一道練習(xí)題： which of the following is not a property of t-distribution? A.as the degree of freedom get larger, the variance approaches zero. B. it is defined by single parameter, the degree of freedom C. it has more probability in the tails and less at the peak than a standard distribution 為什么A不對(duì)，假設(shè)樣本量增大到無(wú)限，到時(shí)候方差不就變成0了嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題的期望為什么不能用60%*50000＋40%*30000＋90%*80000＋10%*60000來(lái)求得？
老師，能不能解釋一下A選項(xiàng)為啥是離散型隨機(jī)變量啊，是這個(gè)描述和性質(zhì)符合離散型隨機(jī)變量的某一個(gè)性質(zhì)特征嗎？能解釋的通俗一點(diǎn)嗎，金融小白看著有點(diǎn)理解不了了。
首先，一開始為什么MWRR和TWRR會(huì)相等，相等條件是什么，這里并沒(méi)有說(shuō)，那么后續(xù)如何能比較兩者大小呢，感覺(jué)不太嚴(yán)謹(jǐn)。只能說(shuō)當(dāng)追加正確的投資時(shí)，TWRR不變，MWRR會(huì)增大而已吧。
題目中看到一個(gè)產(chǎn)品的interest rate的時(shí)候，怎么判斷指的是nominal rate Rn還是required interest rate Ri呢，這兩個(gè)不都是市場(chǎng)報(bào)價(jià)嗎
程寶問(wèn)答
