金程問(wèn)答
為什么用5和15那一行對(duì)應(yīng)的上限相減而不是上下限平均數(shù)相減
精 老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下這樣算可以不可以，算出來(lái)結(jié)果是一樣的
為了練習(xí)，我問(wèn)一下，假使本題不問(wèn)這么明顯的問(wèn)題，比如non-smoker+not suffering，是不是應(yīng)該是185/300?
A錯(cuò)哪了？
老師 可以解釋一下c選項(xiàng)這句話嗎 感覺(jué)說(shuō)的有點(diǎn)籠統(tǒng)
term risk為啥不考慮
老師我還是不明白，為什么此題中本金20000在四年內(nèi)不會(huì)增值？為什么不用復(fù)利算呢？
做課件的老師為什么要亂改回歸平方和的寫法呢，按照原版書(shū)的正確寫法不好嗎？原版書(shū)關(guān)于回歸平方和寫的是Sum of Squares Regression (SSR)或者叫ESS，然而課件上硬是寫成 Regression Sum of Squares (RSS)，這個(gè)就不對(duì)了，RSS又等于SSE，它是殘差項(xiàng)的平方和。你這課件RSS代表回歸是一種寫法，可原版書(shū)RSS是代表殘差項(xiàng)，考試時(shí)咋整？
老師您好，這里c選項(xiàng)的mutually怎么理解呢？
c選項(xiàng)
多長(zhǎng)期限會(huì)考慮term risk？
這道題的題干本身就矛盾，既然這個(gè)債券是similar maturity，那么自然term risk premium就應(yīng)該為0，就不應(yīng)該為2%吧？
請(qǐng)問(wèn) maturity risk具體包括哪些風(fēng)險(xiǎn)呢 PPT里寫的是波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 是價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)？還是什么波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)呢？
不知道eps的概念，在哪里查漏補(bǔ)缺。
第一題第二小題為什么求的是標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)半方差，題目中提的是目標(biāo)半方差？
程寶問(wèn)答
