金程問(wèn)答
精 老師，net cost of carry一定是=benefit-cost這樣的方向嗎？那么有net bebefit of carry這個(gè)說(shuō)法嗎？這個(gè)地方繞不過(guò)來(lái)。我們講義上是net cost and benefit is called cost of carry。正常的carry cost又只是說(shuō)純cost嗎？
請(qǐng)問(wèn)，名義利率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+通貨膨脹，這個(gè)是對(duì)的嗎？為什么變成了乘法？
老師，這題和風(fēng)險(xiǎn)偏好沒(méi)什么關(guān)系吧？
這答案解析太業(yè)余了吧，唉，到底懂不懂英語(yǔ)啊
老師，這題沒(méi)聽(tīng)懂。風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率和詹森阿爾法有什么關(guān)系嗎？
完全沒(méi)有理解這題的解析，假使原來(lái)CHF和GBP之間是1比1，現(xiàn)在說(shuō)CHF對(duì)于GBP編制12%，我的理解是現(xiàn)在CHF/GBP=1.12：1，不對(duì)嗎？那么反之，原來(lái)1GBP兌換1CHF，現(xiàn)在就是（1/1.12=0.8929）GBP兌換1CHF，那么不是|0.8929-1|除以1嗎？
這題的題意是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊，為什么是1.05倍和0.97倍呢?我一開(kāi)始讀題以為是上漲1.05和下跌0.97啊。
WACC最佳范圍是什么
想問(wèn)一下為什么這個(gè)pre-specified risk test失敗的話(huà)，需要提前歸還senior層級(jí)的錢(qián)呀。不太理解里面的這個(gè)機(jī)制。
老師好，想要問(wèn)一下，Townsend說(shuō)了自己的position on the organization’s board，那不算對(duì)雇主不忠嗎？
請(qǐng)教老師,關(guān)于catch-up clause: 例題中，這個(gè)2%是怎么計(jì)算得來(lái)的？是（18%-8%）*20%=2%？ 若例題中fund的收益為20%，其它條件不變，則分配如下： LP 拿走 8%， profit剩余1：20%-8%=12% GP拿走剩余1的20%，12%*20%=2.4% 此時(shí)整個(gè)profit剩余2=12%-2.4%=9.6% GP繼續(xù)從剩余2中提取20%，9.6%*20%=1.92% 那么整個(gè)過(guò)程GP取得1.92+2.4=4.32%，這個(gè)和整個(gè)profit的20%（20%*20%=4%）對(duì)不上。請(qǐng)問(wèn)問(wèn)題出在哪里？
老師，什么情況下遵循mandate什么情況下遵循IPS啊？
這題有問(wèn)題吧？問(wèn)的是投資者的回報(bào)率，反而應(yīng)該加上現(xiàn)金流的影響，選MRR?。?
這個(gè)老師講的好亂啊，我算出來(lái)新的DTA是70000，那和之前相比是decrease10000，之后改怎么做呀。carry forward loss 那一塊
老師好，請(qǐng)問(wèn)teststatistics的公式中為什么是n-2,不是n-1?
程寶問(wèn)答
