金程問(wèn)答
excesskurtosis 表示是高峰，那如果題目是說(shuō)samplekurtosis就是低峰了嗎？講義里不是說(shuō)leptokurtic是高峰，platykurtic是低峰嗎？這四個(gè)是怎么區(qū)分的呢？
老師這題怎么理解。
精 老師您好，請(qǐng)教一下這道題置信度與其他如顯著性水平、置信區(qū)間、置信區(qū)間寬度等指標(biāo)之間的關(guān)系，以及產(chǎn)生這些關(guān)系的內(nèi)在邏輯。謝謝！
你好我想請(qǐng)問(wèn)一下年金的在求金融計(jì)算使用過(guò)程的時(shí)候每次都要clearTVM嗎
精 老師好，關(guān)于這道題，首先為什么求Y的點(diǎn)估計(jì)的時(shí)候把intercept=0.0001加上了？之前不是發(fā)現(xiàn)截距不顯著嗎？ 第二，為什么大樣本下Sf就趨近于SEE？Sf不是有關(guān)于y的standard error of forecast 嗎？求教，謝謝老師
Y=10，Y的線性回歸值是8，Y的均值是5； 10-5=（10-8）+（8-5），但是他們分別平方后，數(shù)不相等呀
老師，第10題為什么不能用計(jì)算器CF算啊，算NPV
期望是求中心趨勢(shì) 方差是求離散程度 一方面說(shuō)協(xié)方差本質(zhì)是求期望 一方面說(shuō)方差是特殊的協(xié)方差 協(xié)方差怎么會(huì)既是期望又是方差呢
是要降低width寬度，提升準(zhǔn)確度。這個(gè)不是置信區(qū)間的寬度么，越寬表明概率越高啊，不是越寬越好么？為啥是降低寬度
老師，金融i計(jì)算器5鍵的I/Y，應(yīng)該是題干中給的stated annual rate還是算出來(lái)的EAR？?jī)烧哂惺裁磪^(qū)別？為什么有的題可以直接用題中給的r作為I/Y，有的卻不行？
老師，這道題不能用金融計(jì)算器五個(gè)鍵算嗎？如果可以，每個(gè)輸入輸入數(shù)字是多少？
怎么理解Unbiasedness 無(wú)偏性和區(qū)間估計(jì)的關(guān)系.Unbiasedness 無(wú)偏性:樣本平均值的期望值等于總體均值μ.但是區(qū)間里面里面,用樣本平均值估計(jì)總體均值μ.這個(gè)時(shí)候給了一個(gè)區(qū)間,此時(shí),區(qū)間的中心是點(diǎn)估計(jì):某個(gè)樣本的均值.然后k倍標(biāo)準(zhǔn)誤.那個(gè)這個(gè)時(shí)候怎么證明:樣本平均值的期望可以等于總體均值μ?是不是用來(lái)通過(guò),比如:n≤30時(shí),總體符合正態(tài)分布,總體方差已知,用Z分布.這里就默認(rèn)了此時(shí),整個(gè)區(qū)間估計(jì)中,區(qū)間的中心點(diǎn)估計(jì)就是總體樣本均值的期望了?因而證明無(wú)偏性?
關(guān)于這個(gè)表里幾個(gè)字母，且不太明白代表的意思。這個(gè)表格的意義是什么，什么時(shí)候用它查表？說(shuō)是SS，MSS都代表方差，SS代表樣本的，MSS代表總體的么？ 2，SEE的公式中，根號(hào)MSE是啥意思？
請(qǐng)問(wèn)下這道題如何計(jì)算，謝謝～
這個(gè)4%的年利率也是要一年計(jì)息兩次，而現(xiàn)金流發(fā)生的是每年一次，計(jì)息次數(shù)和現(xiàn)金流發(fā)生的周期不一致，為什么就可以直接用4%除以2而不是先計(jì)算EAR再帶入呢？
程寶問(wèn)答
