為啥我算出來不是1，老師列個式子唄
為什么右邊的風險發(fā)生，收益率還會高出預期？
這個 C 選項沒看懂.
為什么可以簡單乘以1/2就代表左邊部分風險 方差不是線性嗎又不是面積
老師，這題我的解題思路是：風險越高，有E（r）越高，所有找E（r）最高的，請問這個思路有什么問題？
在多個組合的方差里，怎么計算有多少個cov?
A選項，有那種一直漲的股票就是A的情況，也可以呀
一般說的平移indifference curve直到與cal相切，是指沿著縱軸向上平移嗎，還是向左上平移相切的？
講義上有嗎
老師，麻煩講解下該題目
為什么A不對呢？
哇塞，老師這題我完全get不到這個起初期末的問題。第一年的年末不該是第二年的年初嗎，前邊的第一年HPR的FV算的1股，第二年的PV變成2股了。這是個什么邏輯？？？
時間是季度時，為什么不是（1+TWRR/4）的四次方??PV=FV呢
這道題看不懂
看不懂
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