老師，為啥說經(jīng)過調(diào)整的收益屬于對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償
老師我們CML線學(xué)的market portfolio 指的是大盤指數(shù)嗎
老師，大盤股指是指？
為什么HPR1中分紅不乘2？
老師您好，這道題的講解c選項(xiàng)我不是太明白
能把算式列一遍嗎，我算出來是2.46%
請問左半邊的risk governance和policy&process是怎么關(guān)系？從屬嗎
是過于精確哦
老師這道題的斜率為什么是SR？
問一下第二題，為啥CML上的market portfolio是well-diversified的。有印象，但是不記得為什么了
第1題和第4題怎么理解？第一題的1c為什么不對？第4題其他怎么不對？
老師，CAPM模型在組合管理中的β和企業(yè)理財(cái)中的β有什么聯(lián)系和區(qū)別呢
為什么這兩題MWRR的CF計(jì)算思路完全不同？同樣是中途追加了投資，為什么圖二的CF就可以在最后才統(tǒng)一價(jià)算收益，而圖一要在中途就計(jì)算收益？感覺很混亂
為什么這個(gè)老師講的這么粗糙 跳躍的真厲害 是這個(gè)考的少嗎 還是強(qiáng)化班的課放這了 一直在畫重點(diǎn) 也不好好講
老師 請問 第5題 是什么意思呢？
程寶問答
金程問答