Harmonic 要等權(quán)重又要等數(shù)額，這個極端異常值肯定是少數(shù)，不滿足等權(quán)重的條件，到底哪個是對的
market risk，舉個例子講講唄，什么叫價格波動，做題時候總和流動性搞混
第一題，如果選A,題干需要怎么改，如果選B題干需要怎么改？
在CFA考試和股票債券實務(wù)分析中，simevarance是用來計算偏離中心（均值）的概率，從而用來評估風(fēng)險？
老師，16分鐘這道題的公式不應(yīng)該是FV=PV（1+EAR）n次方，為什么解析倒過來了，還有為什么那個52次方是負(fù)數(shù)呢？
為什么均值 相關(guān)性 方差這些可以用z分布 t分布 卡方分布等去檢驗 區(qū)別又在哪 聽了會運算 但一知半解
為什么x一定要大于0 比如-1的3次方
InX是什么意思
抱歉，我一直沒有找到，在哪里可以下載PPT？
另外峰度應(yīng)該是衡量的尾部吧?肥尾對應(yīng)的是峰度更大是嗎?而不是均值的高點是吧?之前說到最高峰比正態(tài)分布要高的,峰度大于3.這個怎么理解呢?是不是有沖突呢?
老師 這里為什么不是15直接開根號，而是15?根號n
題干不是說收入服從正態(tài)分布嗎，直接用Z分布查表或用雙尾α=5%，CV=K值=1.96，直接比較不就好了。總體方差未知用T分布，這不是矛盾嗎？
請問這道題怎么判斷是樣本的呀？
在金融計算器中如何快速的去輸入算出投資組合方差？
請看截圖，為什么測試斜率的顯著性的公式里，分母的那個斜率本身的標(biāo)準(zhǔn)差不需要再除以根號n了，而是直接除以標(biāo)準(zhǔn)差？ 然后最下面那個句被標(biāo)記括弧的話，它是不是在說2種測試的能起到的目的相同， 并不代表2種測試的結(jié)果一樣對吧？是不是在說如果能證明線性關(guān)系不為0，其效果和證明線性方程的斜率不為0是一樣的，僅此而已？
程寶問答
金程問答