金程問(wèn)答
為什么不理解為問(wèn)，尾巴概率一樣的時(shí)候，t分布的尾巴會(huì)怎么樣？
這兩道題最后答案是以后付年金算的，但根據(jù)題目中的“today”和“due”，為什么不是先付年金？
這里算reinvest的I/Y為什么不直接用百分之二annual interest rate 而要用effective annual rate 呢謝謝
這里PMT正負(fù)怎么算 為什么11748是負(fù)的呢謝謝
這道題用計(jì)算器算 I/Y這個(gè)健為啥不用3除以365 而是算他的effective annual rate？ 而第十四題的I/Y就沒(méi)算effective annual rate 而是直接2.5除以五十二了 請(qǐng)問(wèn)這里有什么區(qū)別呢 兩種利率分別什么時(shí)候使用謝謝
請(qǐng)問(wèn) 原版書(shū)reading 6 最后一題 這里的PMT 700 是怎么算出來(lái)的呢？
下面高估，上面低估有什么方法記憶嗎？和慣性思維沖突
老師你好，請(qǐng)問(wèn)如果a增加1，b增加1.6、c減少1.6，a跟bc的相關(guān)系數(shù)分別也都是1跟-1對(duì)??？
I/Y指的是期利率，是市場(chǎng)利率？這里的利率應(yīng)該是票面利率的概念？我有點(diǎn)混了和債券。
老師，21題的B，C要翻譯過(guò)來(lái)是什么?。?
老師，9%哪來(lái)的，題目似乎沒(méi)給呀
老師請(qǐng)問(wèn)一下，百題38題，a組合的kurtosis是1.9。小于正態(tài)分布的3呀。相對(duì)于正態(tài)分布是peaked的呀，為什么答案選a
為什么這里如果是小樣本的話用t分布，標(biāo)準(zhǔn)差不是已知嗎，那不是代表方差已知？
Q 76 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是理解的，但這道題的選項(xiàng)A能否解釋一下，百題的解析看不懂，原版書(shū)哪里有提到risk source或perception of market stability嗎？
老師 均值是0就是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，就不用標(biāo)準(zhǔn)化了是吧？
程寶問(wèn)答
