分位數(shù)到底是一個(gè)范圍，還是一個(gè)數(shù)??？ 老師上課的時(shí)候說的是一個(gè)數(shù)呀
老師您好！這個(gè)在哪章哪節(jié)講過？是不是超綱了？
如果是同方差曲線應(yīng)該什么樣
老師你好，請(qǐng)問我這么算為什么不行？
這一題目的相關(guān)內(nèi)容，在下一章節(jié)
winsorized如果為60%，一共10個(gè)數(shù)：分別為1、2、3…10，請(qǐng)問最后計(jì)算mean時(shí)的10個(gè)數(shù)分別是什么？，是不是：3、3、3、4、5、6、7、8、8、8
雖然但是，這個(gè)題只問不做這個(gè)投資的機(jī)會(huì)成本，也就是說算答案的時(shí)候不應(yīng)該只考慮這個(gè)投資嗎，跟國(guó)債有什么關(guān)系？那計(jì)算時(shí)不就應(yīng)該要加上它本身的期限溢價(jià)嗎，除非是想說短期不存在期限溢價(jià)，不然這題解釋不通。
forward為什么是第一年的數(shù)據(jù)？
Module 1-書P27-Example 10-1. Solution 1-Rtw的計(jì)算公式為什么=1.12*1.0806-1，而不是[(1.12*1.0806)^0.5]-1？另外，金程中文版(上)關(guān)于HPR有兩個(gè)公式，什么時(shí)候用截圖2的公式，不開根號(hào)，什么情況下用截圖3標(biāo)黃的公式以及截圖3“舉個(gè)例子”里的公式應(yīng)用，需要開根號(hào)再減1？截圖1的Example 10-寫的是(注:僅當(dāng)1.12和1.0806分別適用于一整年時(shí)，取乘積1.12 × 1.0806的平方根才是合適的。)，截圖2里也是一年一度的年持有收益率，但是卻沒有開根號(hào)？2. 截圖2和截圖3里用的都是一年一度的年持有收益率，為什么截圖2沒有開根號(hào)，但是截圖3卻開根號(hào)了？3. Solution 2-CF1里，為什么沒有考慮capital gain 10 million? 4. Solution 3, 從題干中的哪個(gè)信息，可以得出“Walbright基金在這8個(gè)月期間的表現(xiàn)相對(duì)較差”的結(jié)論？Solution 4的答案不是很理解，請(qǐng)解析
這里 2 式-1 式后，等式左邊是 [(1+r)/(1+g)-1]P0，等式右邊是 D0-D0(1+g)n次/(1+r)n次，并不是只剩 D0
經(jīng)濟(jì)學(xué)上顯著，是凈利潤(rùn)大于0就可以嗎？
老師，請(qǐng)問為什么一年的方差可以直接用250個(gè)交易日的方差求和啊，是有個(gè)隱含前提“同一個(gè)股在不同交易日的股價(jià)彼此獨(dú)立”嗎？
為什么這里沒有視頻
Spearman rank 相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)是典型的非參數(shù)檢驗(yàn)，為什么可以用T分布檢驗(yàn)？T分布不是參數(shù)檢驗(yàn)嗎？老師課程里面是不是自相矛盾了？
搞不懂什么時(shí)候用EAR計(jì)算，什么時(shí)候不用。如何快速判斷是否需要計(jì)算EAR？
程寶問答
金程問答