AB 計(jì)算器算出來都是1.13怎么辦
令npv=0時(shí)的折現(xiàn)率意義是什么？我沒有理解，如果說要求一個(gè)最大的回報(bào)率，難道不是npv越大越好嗎？
為什么要求pv3？最后求pvt的時(shí)候?yàn)槭裁磒v3也要折現(xiàn)
這里紅框中，第一行real return和inflation得到nominal是可以理解的，但根據(jù)圖二，第二行中的risk-free不正應(yīng)該是第一行中的nominal（圖二中的nominal risk-free rate（Rf））嗎？它和risk premium不應(yīng)該得到required rate of return（Ri）嗎？紅框中各rate的關(guān)系怎么理解？
不對(duì)呀，在解析視頻5：15的時(shí)候，說P value越小，越容易拒絕，所以一類錯(cuò)誤（假陽）的概率越大，那和A選項(xiàng)：the chance is smaller 不就反了么？
Module 7-Practice Problems-Question 3-（1）題目問的是解釋 how the bad data affected the results, 為什么答案中只分析了表格1中的outlier, R^2, the standard error of the estimate, 而不分析其他數(shù)據(jù)？（2）The standard error of the estimate is lower when the data error is corrected (from 2.8619 to 2.0624), 答案說是由于the lower mean square error造成的。這個(gè)是題干中哪部分信息告知的？（3）However, at a 0.05 level of significance, both models fit well. 這個(gè)是從哪部分信息得出的結(jié)論？（4）答案中Exhibit 1-Panel B是根據(jù)哪張表格的數(shù)據(jù)畫出來的？
教材P273-Module 4-公式10下方的第一段中從第10行開始，Regardless of the 9 observations selected, we can always find the value for the 10th observation that gives a mean equal to 10%. 請(qǐng)問這句話怎么理解？為什么“不管選擇了9個(gè)觀測(cè)值，我們總能找到第10個(gè)觀測(cè)值的平均值等于10%?！睘槭裁吹?0個(gè)觀測(cè)值的平均值一定等于10%？前9個(gè)觀測(cè)值的平均值呢？
看上述視頻的時(shí)候，在理解方面出現(xiàn)了疑問。如果圖所示，從大于總樣本數(shù)N（N>30）中抽取多個(gè)樣本n，并且組成樣本組1，樣本組2，樣本組3·····樣本組n，樣本組1中X的均值記作X1，樣本組2中X的均值記作X2，樣本組n中X的均值記作Xn, 樣本組1中方差σ記作σ1+樣本組2中方差σ記作σ2+····樣本組n中的方差σ記作σn. ①這里的μx'計(jì)算是否是用樣本組1中的X的均值X1'+樣本組2中X的均值X2'+樣本組3中X的均值X3'·····+樣本組n中X的均值Xn'的總和，(X1'+X2'+X3'+·····Xn')/樣本組總數(shù)n，結(jié)果μx'趨近于服從正態(tài)分布的均值μ？如果μx'的計(jì)算方法錯(cuò)誤，正確的計(jì)算方式是什么？ ②x'的方差(σx')^2為什么要除n，這里的n代表的時(shí)抽取的樣本數(shù)n,還是總樣本數(shù)N？ ③ (σx'）的計(jì)算方式是否為：（σ1+σ2+····σn）/樣本組總數(shù)n？ ④如果③的計(jì)算方式錯(cuò)誤，那么正確的計(jì)算方式是什么？
好幾個(gè)問題
老師為什么這道題不用先求EAR，得到真實(shí)的年化利率？之后N=40，代表期間，那么I/Y可用求得的EAR/4，對(duì)應(yīng)期間利率，為什么這道題可以直接用stated-interest-rate呀？
老師，我不太明白既然永續(xù)那么未來任一時(shí)點(diǎn)都是都是2，一年就是8，直接拿8/EAR有何不對(duì)？
老師我有兩個(gè)問題：1.本金20000四年之內(nèi)都不變化嗎？不用參與復(fù)利嗎？2.計(jì)算利息再投資的時(shí)候?yàn)槭裁床豢梢訬=12*4=48,I/Y=2/12這么求呢？
老師好，視頻里有說到covariance可以用jointprobdistribution計(jì)算，能不能再說一下，不太記得這個(gè)知識(shí)點(diǎn)了。謝謝
精 比較1,4，是maturity 不一樣, maturity risk premium=r4-r1=4%-2%=2%, 2%/(8-2)=0.33% 一年的期限溢價(jià)，這樣算為什么不對(duì)？
精 老師您好！這道題的解析沒太看懂，可以請(qǐng)您詳細(xì)解析一下嗎？謝謝！
程寶問答
金程問答