為什么 這種題 不能用 3排5鍵來做。兩種題型的根本區(qū)別在哪啊
請(qǐng)問計(jì)算器怎么計(jì)算多樣本的標(biāo)準(zhǔn)差，以及怎樣刪除以前的data?可以詳細(xì)教一下輸入過程嗎？
B選項(xiàng)。 variance 越大的話 risk越大呀 那為什么要fund一個(gè)variance數(shù)值最大的ABC呢
其實(shí)大家不需要想這么復(fù)雜，最簡(jiǎn)單的方法 算出120除以112=1.07142 背后邏輯就是求解這個(gè)e^r總體等于多少 然后直接輸入計(jì)算器后按LN鍵。 LN鍵會(huì)為你做出復(fù)雜的計(jì)算過程無需再去一步步苦想。 關(guān)鍵是理解背后的邏輯 不是背后的運(yùn)算過程。2020年了 很多這些東西都是計(jì)算機(jī)直接給出數(shù)據(jù)了，cfa要求我們運(yùn)用計(jì)算器的原因其實(shí)也是要求我們明白邏輯。
檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和CV如何比較的一般
為什么只考慮了小于2.03%，不考慮大于-1.71%？認(rèn)為選A
為什么樣本S 的分母是N-1要用自由度DF來表示呢
HPR和r/m是不一樣的，一個(gè)名義一個(gè)實(shí)際。如果一樣那么HPR=e^r’-1公式中HPR就等于r‘了，所以如果考察這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，題目應(yīng)該給的不是HPR而是期間的名義利率。圖二表中給的是HPR錯(cuò)了吧？
這里這個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)組合沒聽懂，這個(gè)組合怎么能又有看漲又有股票呢，如果一份期權(quán)對(duì)應(yīng)的是購買一股的話，股票漲價(jià)至56的收益6元是期權(quán)購買方的期權(quán)價(jià)值，56N是期權(quán)發(fā)行方的資產(chǎn)價(jià)值，主體都不一樣怎么構(gòu)建的這個(gè)組合？這個(gè)邏輯不明白
老師可以重新再講一下這個(gè)無套利期權(quán)定價(jià)案例的思路嗎。有點(diǎn)混亂
麻煩老師用二叉樹圖表解答一下
名義利率計(jì)算公式不應(yīng)該是1+R(norminal ) = (1+R real )(1+ R inflation) 么？這道題是不是講錯(cuò)了？
請(qǐng)問第一小題用計(jì)算器計(jì)算的具體步驟是什么？我輸入了x01后只有y01，沒有x?02
什么時(shí)間除以n-1，什么時(shí)間除以n-2
第三小題，為什么oil return又是X又是斜率？
程寶問答
金程問答