金程問(wèn)答
精 notes講到T分布時(shí)候有一道練習(xí)題： which of the following is not a property of t-distribution? A.as the degree of freedom get larger, the variance approaches zero. B. it is defined by single parameter, the degree of freedom C. it has more probability in the tails and less at the peak than a standard distribution 為什么A不對(duì)，假設(shè)樣本量增大到無(wú)限，到時(shí)候方差不就變成0了嗎？
精 比較1,4，是maturity 不一樣, maturity risk premium=r4-r1=4%-2%=2%, 2%/(8-2)=0.33% 一年的期限溢價(jià)，這樣算為什么不對(duì)？
精 Can I know the answer of method1 calculations, thanks！計(jì)算出來(lái)是百分幾？
精 老師，有看到同學(xué)的提問(wèn)在linear regression中，不管是b0cap、b1cap 、誤差項(xiàng)或者ycap的檢驗(yàn)，自由度都是n-2嗎？ 怎么理解ycap的自由度是n-2? 那y的自由度呢？
精 請(qǐng)問(wèn)這里求出來(lái)的r名義利率，是年化名義利率嗎？還是沒(méi)有期限的名義利率？
精 請(qǐng)問(wèn)29題不需要先用(1+r/m)^m-1求年利率嗎？為什么呢？
精 這個(gè)公式也在考綱里面嗎？
精 “經(jīng)驗(yàn)概率是分析過(guò)去得到將來(lái)，而先驗(yàn)概率是分析過(guò)去得到過(guò)去?！蹦窍闰?yàn)概率有什么用呢？
精 為什么市場(chǎng)利率上升，債券價(jià)格下降？如何理解？這里的市場(chǎng)利率展開(kāi)應(yīng)該是什么？
精 老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下這樣算可以不可以，算出來(lái)結(jié)果是一樣的
精 老師，這道題的解析沒(méi)太看懂，能再幫忙講解一下嗎？謝謝??
精 老師您好！這道題的提問(wèn)方式?jīng)]太看懂？可以再給詳細(xì)解釋一下嗎？謝謝??
精 老師你好，在這個(gè)題目中求的是pv而不是pmt，請(qǐng)問(wèn)具體求哪個(gè)值可以從題目的什么地方看出呢？或者說(shuō)有什么樣的表述可以表明是pv而不是pmt呢？謝謝老師
精 您好老師，如何查這道題中所需的Z分布表，謝謝，能否給出一個(gè)詳細(xì)步驟
精 第60題分位數(shù)為什么是0
程寶問(wèn)答
