1、這個(gè)動(dòng)態(tài)對(duì)沖，基礎(chǔ)課件哪里講到了？ 2、題干中，3個(gè)月的期權(quán)需要?jiǎng)討B(tài)對(duì)沖，那是不是理解為1個(gè)月，6個(gè)月 或者其他期限都需要?jiǎng)討B(tài)對(duì)沖？ 3、這個(gè)delta到底是什么含義？
為什么CAD/USD，一定是在2號(hào)市場(chǎng)買入U(xiǎn)SD，在在1 3號(hào)市場(chǎng)賣出USD呢？不能是在2 買入CAD，再去賣出CAD嗎？
數(shù)量，MA1-Q5 Based on Johanson's observations regarding the residuals from Model 1, which of the following regression assumptions is?most likely?violated?
第六題這些名字，需要記住嗎？在cfa考試中，這些是要作為常識(shí)？
最后一題中的expected life和標(biāo)的股票是同向變換，衍生里說的是反向。好難記
這幾個(gè)基準(zhǔn)有什么區(qū)別， Treasury yield ST國債 T-bill rate； 此外Libor 和OIS期限不一樣，如何比較利率大小
equity法是涉及長(zhǎng)期投資嗎？ 還是acquisition的
為什么買入Z是有利可圖的
independent regular 和SRO，都是由政府授權(quán)？區(qū)別在于independent是政府機(jī)構(gòu)，但是SRO是私人機(jī)構(gòu)，只不過有政府授權(quán)？
固定收益，Katrina Black的第6題，forward rate在二叉樹的中軸上，不應(yīng)該隨波動(dòng)率而變化啊。為什么選A呢？應(yīng)該怎樣理解？
Q3為什么不能把兩個(gè)公司的enterprise value相加，然后抵扣了其中的synergies和cost之后，計(jì)算出一個(gè)總的value
請(qǐng)問這里是不是意思是unvested share-based awards是anti-dilutive security
E/GDP是repricing?
穩(wěn)態(tài)是選新古典還是古典？
每一項(xiàng)都要在相應(yīng)表中單獨(dú)列示嗎？還是結(jié)果？
程寶問答
金程問答