老師好，enterprise value = debt value + equity value - net pension at present value 是這樣嘛？謝謝！
為什么用兩部分頭寸的成本相減就是收益回報(bào)呢？
老師好，為什么資本可自由流通時(shí)，F(xiàn)A賬戶的影響更大呢？
revenue/VAR 每單位風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的收入越大越好，其倒數(shù)每單位收入對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)越小越好。所以為啥A不對(duì)？
BP BG 這兩個(gè)的原假設(shè)，前面一個(gè)是不存在異方差，后一個(gè)是不存在序列相關(guān)？這兩個(gè)原假設(shè)是要記憶中的么？因?yàn)槲铱側(cè)菀赘慊煜?，把存在異方差和才能做序列相關(guān)當(dāng)做原假設(shè)
這里BP的原假設(shè)是啥來著？
另類投資，原版書第8題，第二階段的cap rate為什么不能直接用題目表格中的6.5%，而是用re-g=8%-4%=4%呢？相應(yīng)的第6題，在計(jì)算房產(chǎn)價(jià)值時(shí)，NOI/cap rate，cap rate就是直接用的表格中的cap rate數(shù)據(jù)。為什么這兩題采用cap rate的取數(shù)方法不同呢？
第二題，選C。我的疑惑是，CFO=NI+NCC-DELTA WC+NON-OPE-LOSS-NON-OPE-GAIN.如果NI大于CFO也是正常的，因?yàn)镹CC比較大，DELTA WC較小。
ARCH的全稱是什么？在Q7中自回歸模型，存在異方差不違反模型假設(shè)條件？在回歸模型和自回歸模型中存在異方差，是不是代表著可以通過異方差求出另一個(gè)異方差？
根據(jù)base法則，年初cost+int-coupon=年末cost，如果是溢價(jià)發(fā)行則逐步回歸面值，說明int
Q1: 不當(dāng)陳述有三個(gè)要點(diǎn)，其中一個(gè)是錯(cuò)誤信息。那么這里他知道持有大量那家公司的股票，但他說他不確定是否會(huì)持有，這是不是屬于假話，等同于錯(cuò)誤信息呢？
幫忙看一下題目和解答過程，解答中 六個(gè)月遠(yuǎn)期總匯率計(jì)算為 1.1243 + 0.0036 = 1.1279 美元/歐元。這里的 1.1243和0.0036是怎么確定出來的？
Q2：根據(jù)勤勉職責(zé)，如果不理解某一項(xiàng)內(nèi)容或方法，是不是應(yīng)該盡職責(zé)去了解。但這里原文中提到的是不了解所以刪除，而不是不符合公司分析方式而刪除，我覺得應(yīng)該偏向Due diligence 這一項(xiàng)吧？
第三題中的超調(diào)模型選項(xiàng)，中長期貨幣供應(yīng)下降，導(dǎo)致物價(jià)下降，rppp成立，本幣不是該升值嗎？老師說貶值？
CFA2級(jí)對(duì)于GK和另外一個(gè)gdpxE/gdpxP/E都要考嗎？
程寶問答
金程問答