請問哪個manager 不能用sharp ratio 來衡量能ex post portfolio return?
老師，請問一下，在case 1題里若計算得出navps是124點幾，這個和市場價格比是fairly priced 嗎？
請問中間那段關(guān)于OAS的話哪里不對？
請老師解釋下時間序列的arch檢驗是怎么做的？如果判斷是否方差平穩(wěn)？
請問在scenario2的情況下callable 和putable bond以及straight bond的價格是如何變化的？那種債券變化得更快一些？
財報 CASE 9 Q1 計算operating CF before interest and tax =2450+480? （480）不是-480嗎？ 財報 CASE 9 Q3 NI-CFO-CFI=980-2450-（-2185） 此處(2185)=-2185
老師您好 ZS是加在spot rate上; 但是由spot yield構(gòu)造出的利率二叉樹中的節(jié)點代表的都是1-year forward rate, 在估值的時候也是每個節(jié)點加ZS. 這樣不是違反定義嗎? 謝謝!
老師您好， 我想問一下為什么stock dividend 的股本會上升呢？ 雖然股數(shù)增加 但是股價會相應(yīng)下降的， 所以我不明白為什么equity里面的 capital 會上升呢？謝謝
請解釋下loss given default與recovery rate 的關(guān)系
DDM 第5題 麻煩，第一句我實在看不懂， 看不出永續(xù)年金是面值的4.5%
為什么擴張的財政政策要用擴張的貨幣政策來中和，不能用緊縮的財政政策來中和呢
老師您好 CASE2種第一題 題目給的是net income 為什么老師算EPS代用的確實NI的數(shù)值呢
為什么本國利率比較高的時候錢會流向國外？資金不應(yīng)該是在利率高的地方投資么
請問full goodwill 和 partial goodwill 相對應(yīng)的 minority interest 是如何計算的？
這里Y國貨幣升值，X貨幣貶值那最后換回來的時候不是更賺了么，為啥擔(dān)心？
程寶問答
金程問答