老師，請問為什么在算FCFF時不用加上NB？歸屬于股東支配的NB難道不屬于firm嘛？
第四題，multivariate skewed Student’s t-distribution.不就是Monte Carlo Simulation里的方法嗎
老師，這里第二段說MCS fits a multi variate normal distribution, which fails to account for negative skewness
請問這里為什么直接算術(shù)平均而不是根據(jù)交易量加權(quán)平均？
四因子模型Irene說Portfolio不講了在Equity里講，請問在Equity強(qiáng)化班哪里?
老師，請問etf中，折溢價不是timing difference 以及stale price有關(guān)嗎？在做課后題時為什么說又和易頻率有關(guān)？
這里包括后面說的對股東財富沒有影響，都是說的在完美資本市場下吧，即不考慮稅，交易成本這些
并股為什么可以視為divided或者向股東分配收益的一種方式？我手上股票數(shù)量下降，股東財富也沒變，為什么就是在分配div呢？
如果沒有給定其他數(shù)字，current liability 中是不含付息債務(wù)的？
第一題是不是出錯了，題目中也沒說從第二年開始增速遞減？
永續(xù)增長模型中，公式x0*(1+i)/(d-i)中分子其實(shí)就是開始永續(xù)增長第一年的現(xiàn)金流，或者稱之為第N+1年的現(xiàn)金流，第N年其實(shí)就是無增長穩(wěn)定期的最后一年，這個理解對么？謝謝
老師，這里yt=Xt-Xt-1, yt-1=Xt-1-Xt-2，為什么能推出yt=b0=b1*yt-1+et, 是類比套用了AR(1)的公式： Xt=b0+b1*(Xt-1)+et嗎？
Q9，如果要是計算第二段的話就是 3.47/(1+0.087-0.10)/(1+0.087)^3這樣嗎？
第三題，SRI算什么機(jī)構(gòu)？ESG data providers有哪些考試需要記憶
這里MSE為什么會變大
程寶問答
金程問答