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官網(wǎng)題： Bragg notes that the fixed-income portfolio manager has strong views about the effects
老師圖中畫橫線的部分不是很明白, notes上說SMA只有realized capital gain需要繳稅, 不同于pool investments, 因為這些基金unrealized gain也得繳稅. 為什么SMA的unrealized gain就不用繳稅?
老師，想請問一下這里的B和I是通過FCFF和FCFE公式的哪一項影響的？Cash operating expense影響的是哪個？notes payable不是不算在wc Inv里嗎為什么會影響FCFE？
老師你好，匯率這里notes上有道例題不太會做。這道題問profit/loss in AUD，算出這個人買CAD賣AUD即take delivery of 1 million CAD at a cost of 1053580 AUD, loss是53580AUD。為什么還要算后面1.0612這些？
kaplan notes 16.6第2題。相較于財產(chǎn)險（P&C）而言，人壽險（L&H）的投保期的確通常更長（第1題答案），但第2題正確選項中的higher float是說波動性嗎？
Intangible Assets 的分類很混亂，能否幫忙整理一下。 1.notes上有寫Intangible assets are also considered either
老師你好，notes上一處講解不太明白：括號里說如果兩個time series are cointegrated, the error term is covariance stationary.
關(guān)于ST model中fully segmentation： notes第二冊43頁中，當(dāng)fully segmentation，此時的portfolio就是own market portfolio
老師好，請問一下，為什么金程發(fā)的書上和Notes book1 p279上的兩個正態(tài)總體，獨立樣本，方差未知但相等的公式不一樣呢？謝謝
底下的表格notes上也有。麻煩老師幫忙詳細(xì)解答第1列第2行就行。我是這么認(rèn)為的，請老師指示。就是若F＞S，那就應(yīng)該用forward來hedge，所以應(yīng)該是positive roll yield？
老師，怎么判斷client 是誰？這個題目說是trust，那為什么不是beneficiary 呢？ notes 里面說可以是兩者其中之一。而且，我覺得Mawar違反了了code and standard,因為他違反了beneficiary的意愿。
LOG后面我看課程老師講課的時候，是加上t的，而且notes第112頁的例題也有年化的POD，然后乘以t,來去除年化。老師，就是考試的時候是不是應(yīng)該加上t呢？
for maintaining their own personal notes and reserach models，而是在于Ochieng只提交了reserach reports而沒有提交相應(yīng)的supporting是嗎？
老師，我網(wǎng)上查到的notes payable在短期內(nèi)被稱為”短期應(yīng)付票據(jù)“，它有帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)之分，CFA是默認(rèn)它在短期內(nèi)是付息的嗎，無息的部分是不用考慮嗎
您好，這是課后題reading 4的32題，我想問這道題的CI用了SEE作為SE，如果我知道sample size我是不是也可以用notes 2里的0.7539算出SE然后作為CI算式里的SE？謝謝！
程寶問答
金程問答