這里看著yale university的absolute return比平均更差？
這里4.2%， 5%， 4.9%怎么看出來是收益率的？
為什么這里最左邊的點(diǎn)對(duì)于ALM來說是corporate bond？ALM是不是也可以有cash?
請(qǐng)問這個(gè)unsmooth方差的計(jì)算和公式是考點(diǎn)嗎，還是僅僅讓我們?nèi)菀桌斫鈛nsmooth方差比smooth方差更大？
1.保險(xiǎn)的年金一般是年初給還是年底給？比如即期年金，年初交保費(fèi)年初就給，還是年底才給？ 2.怎么理解這里的yield？是pmt吧？不是折現(xiàn)率吧？
在考慮贈(zèng)予稅時(shí)候，那不是交了2次稅了嗎，tg和tB
不可撤銷信托信托公司用誰的稅率交稅
投reits 是賣了變現(xiàn)投嘛，這不也是有資本利得嘛
不太明白第4點(diǎn)，record連續(xù)這條所講的內(nèi)容
5年和10年是可以自愿選擇2者其一的嘛？要么5年，要么10年？
當(dāng)某個(gè)客戶的portfolio結(jié)束后，完整業(yè)績展示到上一次估值，但是歷史業(yè)績?nèi)匀槐槐Ａ粼谠揷omposite中。直到5/10年后移出？
這里的Wi是什么的權(quán)重??？怎么劃分析師預(yù)估值的權(quán)重和implied return的權(quán)重呢
這里沒聽懂，為什么adjacent cornor portfolio一定有一個(gè)的SR是最高的？
public equity不是比public debt更容易賣出、穩(wěn)定性更差嗎？
有關(guān)momentum，如果從跌得更多的角度，不是應(yīng)該narrow以防它跌更多嗎？那就不是正相關(guān)了
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