為什么有的線性差補(bǔ)法是用權(quán)重？G spread又是先做差，再按比例加上小的那個(gè)？
請(qǐng)問如果taylor rule rate < nominal policy rate， 是會(huì)造成 lower inflation, higher real growth 嗎謝謝
請(qǐng)問在計(jì)算economic net worth的時(shí)候，如果碰見defined contribution plan是unvested的，應(yīng)該算asset加上呢還是算liability減去呢？ 謝謝
第二問的答案是0.38 pershare 我的答案是38 per contract有分嗎
第一問問哪個(gè)是對(duì)的我還要說哪兩個(gè)是不對(duì)的嗎 還是光說對(duì)的就行
老師看到這道題讓我把Monte Carlo的優(yōu)缺點(diǎn)搞混了 能麻煩給我用英文把Monte Carlo的優(yōu)缺點(diǎn)各來三條嗎？并且在整個(gè)三級(jí)的每一個(gè)章節(jié)這些優(yōu)缺點(diǎn)都能隨便用嗎 謝謝
我第二題答案是16.68問題大嗎
第二題我能不能說 有時(shí)候best excetion和cost不能同時(shí)追求但是best excetion 優(yōu)先追求
老師請(qǐng)問第二問能不能說保額呢。因?yàn)楸ＹM(fèi)的計(jì)算不是存活率*總保額再折現(xiàn)嘛
第四問能不能用monetization，也請(qǐng)老師幫我解釋一下什么是monetization
第一道題我能定性分析嗎 因?yàn)锳的成分股只有100所以和benchmark差別最多 所以tracking error最大
老師有一個(gè)關(guān)于bf比較大的問題就是老師教的是emotional bias could not be corrected could only be adopt是不是就可以理解為emotional bias基本上很難overcome 所以一般能解決的只有cognitive error 所以本題A C都是cognitive error都可以被以上修正只有B 這個(gè)emotional bias不能被修正能這么理解嗎
np到底是一個(gè)金額還是合約數(shù)量呢
請(qǐng)問算Expected NAV的時(shí)候，如果有capital call的話，需要把年初的NAV和capital call加起來一起乘上growth rate嗎？還是單獨(dú)只加上capital call，不考慮capital call的growth？ 那distribution需要加上capital call的情況嗎？
這題comment3什么意思呀？為什么不選3？
程寶問答
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