請(qǐng)問statement 4錯(cuò)在哪里？
這個(gè)題用公式怎么推？ current obserable vol = w1 * true vol + w2 * previous observable vol. vol = reits vol，好像看不出true vol > observable vol
老師請(qǐng)問在過往題目當(dāng)中有需要使用鼓勵(lì)增長率的時(shí)候嗎？在GK模型當(dāng)中的D/P 那個(gè)D不是D1嘛？
老師residual risk是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差？
老師，CME百題case9第C題 這種題目怎么思考，沒有思路。
老師，考試中的計(jì)算題，題目讓show your calcultion，我只寫答案比如5%可以嗎？還是要至少有個(gè)算式，不如1.5%+3.5%=5% ？
熱錢流出國內(nèi)，那么本國貨幣供>求， 要貶值，所以央行出售外幣，防止貶值。那為什么還要購買政府債？本來本國貨幣就很多了，不是應(yīng)該回收市場(chǎng)上的錢？現(xiàn)在要是購買政府債，就相當(dāng)于向市場(chǎng)投本幣吧？
這里向上壓力和向下壓力要怎么理解？還有，這里從country A shift 到 country C, 是因?yàn)閞equired return變低？
這里的Per capita income 為什么屬于political stress， CA deficit屬于競(jìng)爭力方面的？
老師：能否解釋一下：什么是overshoot 以及為什么會(huì)出現(xiàn)overshoot?這題如果用英文解釋，該怎么作答？
老師關(guān)于泰勒rule 題目如果已知neutral short term interest return 代表是名義的neutral return ,如果是real的neutral return ，題目會(huì)明確告知是real policy rate ?
最后一題，above trend 是指在trend的上方嗎，那不是late expention或者recession嗎
老師，53頁和老師的板書不太一致，有點(diǎn)困惑，這這個(gè)r *是需要確定的名義policy rate嗎？r neutral是均衡狀態(tài)下的利率嗎？當(dāng)真實(shí)的通脹率高于均衡狀態(tài)下的通脹率（派target ）
第二題 ，發(fā)現(xiàn) 歷史 數(shù)據(jù) 比 預(yù)測(cè) 波動(dòng)更大，保持原狀 為什么 不是 status quo呢
請(qǐng)問老師，為何央行一旦加息，債券收益率上升呢？首先對(duì)于固息債券，我認(rèn)為收益率不變呀，是有coupon rate決定的；對(duì)于浮動(dòng)利率債券的話，好像感覺收益率是上升的，但不知道為啥。謝謝！
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