金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)第二題，我是用短債除以外匯儲(chǔ)備得出大于100%，和答案是倒過(guò)來(lái)的，能算對(duì)嗎
百題core中case1的第3題 答案不對(duì) Taylor rule的公式要算上通脹預(yù)期 但答案沒(méi)有
老師您好， 我覺(jué)得文中也不是用shortfall risk去做strategic allocation啊， 因?yàn)閑quity投這么多， 我感覺(jué)就沒(méi)有考慮liability，所以我覺(jué)得A也是least relevant to a strategic allocation of pension plan. 謝謝
原版書(shū)reading 13的78頁(yè)的example 3的這個(gè)圖怎么理解？為什么沒(méi)有滿(mǎn)足投資者的目標(biāo)需求？
百題段_SS5 Asset Allocation_case6 Olivinia Heritage，第一題。答案解釋中說(shuō)2.2 billion對(duì)large institutional portfolio是比較小的，想請(qǐng)問(wèn)下老師什么樣的就算是比較大的呢？劃分的標(biāo)準(zhǔn)是什么樣的呢？
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題是什么意思呀？不太明白這個(gè)題考的是什么？
SS5***測(cè)試，案例一的2題C為什么錯(cuò)，案例一的3題B為什么錯(cuò)。
case2的第3問(wèn)，表格1中的農(nóng)業(yè)大宗指數(shù)和all大宗指數(shù)肯定也不對(duì)啊，存在包含了啊，老師講解的時(shí)候就直接說(shuō)all是專(zhuān)門(mén)剔除農(nóng)業(yè)之后的了，文章也沒(méi)說(shuō)啊
第一題我不明白，帶入0.005不是應(yīng)該乘以14嗎？為什么乘以14%？
問(wèn)題如圖哈
書(shū)后習(xí)題冊(cè)第78頁(yè)第3題，在滿(mǎn)足cap和floor的前提下，與答案的選項(xiàng)相比，increase emerging market和decrease infrastructure是不是更好？
書(shū)后習(xí)題冊(cè)第70頁(yè)第2題。這個(gè)答案很迷幻啊，說(shuō)了理論上volatility增大corridor應(yīng)降低。但是又說(shuō)在實(shí)操中隨著volatility增大corridor也要按一定比例增大。那到底是按哪種說(shuō)法來(lái)？
Required probability of success 和 discount rate關(guān)系復(fù)旦班和徐匯班講的是相反的。是正向關(guān)系還是負(fù)向關(guān)系？
Casebook 個(gè)人IPS2011年Q1A題第一個(gè)小問(wèn) 為什么應(yīng)該賣(mài)revocable的 不是很理解 irrevocable不是不用交遺產(chǎn)稅嗎
2019課后原版書(shū)45頁(yè)，第7題。答案中的數(shù)字在哪里找得到啊？
程寶問(wèn)答
