金程問(wèn)答
融合度是怎么得到的 ？】
Paul的緊急備用用金15000是怎么算出來(lái)的呢？
請(qǐng)問(wèn)第二點(diǎn)中，在times of stress的時(shí)候?yàn)槭裁匆猘id in positioning the portfolio
為何圈1的計(jì)算可以直接減去Beta下降的量啊？Beat*股指價(jià)值得到的是什么東西？
請(qǐng)問(wèn)投資級(jí)債券和high- yield bond哪個(gè)對(duì)interest rate的變動(dòng)更敏感呢？
GK model 為什么不用 dividend 的growth rate
第二題我能不能說(shuō) 有時(shí)候best excetion和cost不能同時(shí)追求但是best excetion 優(yōu)先追求
equity swap中 如果標(biāo)的股票發(fā)放了股利歸哪一方
call 和 put premium的價(jià)格都是針對(duì)于一個(gè)share來(lái)說(shuō)？而不是一個(gè)contract？
老師，infrastruure與通脹的相關(guān)性低，那就不能抗通脹了？我理解的對(duì)么
請(qǐng)問(wèn)bond隨著發(fā)行的時(shí)間越長(zhǎng)，liquidity應(yīng)該越低。但是為什么隨著時(shí)間的推移，離到期時(shí)間越短，liquidity反而上升了呢？
A change in interest rates has the same effect on a risk free bond as it does on a risky bond
第6題解析里面的原文怎么都沒(méi)看見(jiàn)？系統(tǒng)里是會(huì)少一些提干嗎？？
2022年mock2 PM 第3題，C項(xiàng)long put optionon futures是short volatility嗎，題目預(yù)期波動(dòng)率上升，應(yīng)該long call option呀？
Fixed Income-Reading 14 Q9, A選項(xiàng)
程寶問(wèn)答
