老師，請問這道題怎么理解？
債券期限與波動率是正相關(guān)，還是負相關(guān)
老師，請問這道題答案解析里的這句話說的是什么意思？發(fā)達國家貨幣的貶值是發(fā)達國家投資者投資新興國家債券獲得更多收益的表現(xiàn)？higher domestic currency YTMs in emergin
老師，如果credi spread > standard coupon rate, 那不是每年要交的保費就少了么，期初就要多交保費，那protection seller不是應(yīng)該多收到premium嗎？B為什么是收到below market的premium？
模考2 case10第二問，對比當(dāng)前allocation的收益5.7%和spending rate+inflation.=6%怎么看出，這個return是名義的還是真實的，文中也沒有說明啊
在群里看到這道題，想問答案是不是錯了？應(yīng)該用coupon rate 而不是yield作為分子吧？
reading19 ex8可以表述為long put option on EM bond,long put option on EM equity.不寫bond futures和equity inde
為什么不是availability
Opportunistic strategy has risk exposure to market directionality與 right skew之間是矛盾的嘛？
16題我看答案是把組合收益算出來再減去inflation 和6%比 我如果把組合收益算出來 再和6%+2.5%比是不是也是一樣的？(都是nominal terms)
SMA，基金經(jīng)理到底有決策權(quán)嗎？
為什么這里的收益率是幾何平均不是簡單相加
reading24第15題 怎樣知道spendingrate6%是不包括通脹的實際利率？
BC為什么不正確呢？
enhanced indexing strategy選擇benchmark的原則中，有一條是daily valuation
程寶問答
金程問答