金程問(wèn)答
這個(gè)題目為什么選A？B和C為什么不正確？
這個(gè)題目里面說(shuō)到的standard market model是什么？②請(qǐng)老師解答一下這個(gè)題目的每個(gè)選項(xiàng)
這里的expectation approach是？上課的時(shí)候好像沒(méi)有聽(tīng)過(guò)這個(gè)概念
這里為什么不是zero？答案上顯示的是positive
對(duì)于本題：因?yàn)椤奔仁绽?，又?zhǔn)備出售“那種，也是”trading"的，在考試中怎樣才不會(huì)搞混淆？
此處表格下面那句話，“......go througjh retained earnings"是想表達(dá)什么？，R/E不在利潤(rùn)表上對(duì)吧？
第二問(wèn)關(guān)于swap的機(jī)制有些疑惑。 比如這里我知道south American yield will decrease, and bond的價(jià)格會(huì)上升， 想要long south American bond. 如果我都receive fixed-rate on south American bond, 還怎么從該債券價(jià)格上升中獲益呢？ 還是說(shuō)要從yield角度考慮，因?yàn)閟outh American bond yield會(huì)下降，所以想要receive fixed-rate 來(lái)保證收到的rate 不受yield 下降影響？ swap里的fixed-rate, 到底是什么的rate?。縞oupon rate? yield rate?
referral fee但凡不披露的具體詳細(xì)都是錯(cuò)的嗎
第六問(wèn)，可以解釋一下The ladder has less reinvestment risk in any single year versus the barbell嗎？ 是因?yàn)閘adder has coupon every year, 所以可以選擇在利率高的年份reinvest coupon, 而barbell沒(méi)有那么多coupon reinvestment opportunities?
這里的決策價(jià)格不應(yīng)該是30.5嗎？為什么是30塊錢？題目中l(wèi)imit order是set在30.5上的
老師，同事的思路和研報(bào)是屬于公司資產(chǎn)，如果要用的話是不需要的引用的吧，除非大段的使用。這里為什么又說(shuō)是需要引用的呢？
第二題請(qǐng)問(wèn)不用考慮 integrated 項(xiàng)嗎,記得課後題的講解selection decisions時(shí)老師有算I 項(xiàng)
第一題第二點(diǎn)寫：maintain the purchasing power of 4% plus inflation rate of 2%.可以嗎？
債券指數(shù)包含主權(quán)發(fā)行人怎么理解？
想問(wèn)下 MM理論和兼并收購(gòu) 現(xiàn)在2級(jí)考綱不考了嗎？ 之前金程的2級(jí)中文精讀里有這塊內(nèi)容
程寶問(wèn)答
