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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
notes上reading19.2的那道大例題，講到后面算FCFF，如果用NI的方法，我不知道為什么算出來和答案用CFO的不一樣，幫我看看哪里算錯(cuò)了： NI=37000 NCC=7000 intx
就是FV了？不應(yīng)該加NOI5么？ 5. 27題 三個(gè)方法不都應(yīng)該是衡量和評(píng)價(jià) private real estate么？麻煩您幫我講一下這三個(gè)評(píng)價(jià)方法，謝謝！
折舊方法我也有同樣的以為，雖然折舊為非現(xiàn)金費(fèi)用，但是不同的折舊方法對(duì)利潤(rùn)的影響不同，最終導(dǎo)致稅不同，不一樣也影響了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流，導(dǎo)致現(xiàn)金流不同嗎？煩請(qǐng)老師幫我看一下，謝謝
課程說引入DTS的意義在于計(jì)算低評(píng)級(jí)債券的spread改變：1.用dts計(jì)算的結(jié)果與傳統(tǒng)久期乘以spread變動(dòng)的方法的結(jié)果似乎一樣？因?yàn)榉肿臃帜傅窒?。如果結(jié)果一樣了還有什么意義？2.為什么說低評(píng)級(jí)債券不對(duì)spread變動(dòng)絕對(duì)值敏感而對(duì)其變動(dòng)的比例敏感？
這道題出現(xiàn)在measures of central tendency 這章下面，題目最后一題問semideviation，但我并沒有在視頻中看到任何相關(guān)的術(shù)語(yǔ)以及計(jì)算方法。請(qǐng)問CFA考試會(huì)考這一點(diǎn)嗎？如果會(huì)考的話，為什么視頻中沒有，以及我能在哪學(xué)到這一點(diǎn)?
老師能不能完整的用文字講解下第四題的估值計(jì)算方法，視頻里講的好亂啊。還有個(gè)問題就是題目說eps will be 32% of beginning book value for the next
這里滾動(dòng)窗口，比如用樣本內(nèi)數(shù)據(jù)建立了一個(gè)模型，然后用新加入的一個(gè)月的樣本外數(shù)據(jù)測(cè)試，請(qǐng)問具體是測(cè)試什么呢？是調(diào)整已建立模型的參數(shù)嗎？那我什么時(shí)候來計(jì)算那些指標(biāo)來看模型好不好呢？回測(cè)的具體方法感覺老師沒講透
：passive investment的reading中講到factor based strategy（smart beta），優(yōu)點(diǎn)說是factor rotation。下一個(gè)reading講active investment時(shí)，factor timing是其中一個(gè)方法。
Q4，視頻解答里，老師的最后一句話，【不管是Equity method 還是 Consolidation方法下，NI都是相同的】，這里，是指NI什么相同啊？一個(gè)是按比例，一個(gè)是全部金額，怎么就相同了？不理解，請(qǐng)老師解答一下，謝謝
老師您好，關(guān)于這幾個(gè)構(gòu)建方法，是不是只有basic form需要 asset要大于liability。其余surplus optimization and variant form 并不需要資產(chǎn)大于
請(qǐng)問老師，這個(gè)衍生的“Shirley Nolte”case，第四題為什么計(jì)算call的時(shí)候用的是截圖里面這個(gè)方法，得出來5.71，但是用期權(quán)二叉樹算出來（9+0）/2再折一期/（1+5%）算出來是4.29呢？二叉樹算出來為什么不對(duì)？
在market-capitalization這個(gè)方法中，如果年末時(shí)，公司在公開市場(chǎng)的股份數(shù)發(fā)生變化，該如何計(jì)算？這里以StockA為例，StockA 在年初時(shí)發(fā)行數(shù)為1500，年末時(shí)發(fā)行數(shù)為1000，或者2000，那么在計(jì)算StockA的年末數(shù)是不是用28*1000或者28*2000？
精 單利計(jì)算的？連續(xù)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率計(jì)算方法算是復(fù)利嘛？ interest rate option算settlement 去年化是單利，但是折現(xiàn)又是復(fù)利是為什么呀
portfolio的spread久期跟benchmark不一致，不是違背了enhanced 方法要求spread久期 一致的要求嗎
程寶問答
金程問答