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數(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
expense是3040949*5%=152042，與SL攤銷計算出來的151384不一致，出現(xiàn)這樣的情況僅僅是因為攤銷方法選擇不同導致的嗎？【3】如果題中未提及是SL攤銷法，我們平時計算出的數(shù)值是
股票A進入portfolio，理由是不一樣的。beta的理由是程序算的，alpha的理由是manager動腦分析出來的，這么去理解兩種方法對嗎？
？ 舉一反三，衍生問題： 另外，這里三個公司都有殘差與應變量關(guān)聯(lián)的問題，解決方法是把這個變量從殘差中摘取出來，可以解決，不是致命問題對嗎？ 而相應的，ARCH模型判斷出來的如果有條件異方差，則這個ARmodel是致命問題，要槍斃這個model，重新假設(shè)回歸關(guān)系對吧？
systematic）這個選項。然而實際正確答案卻選C。能解釋一下，為什么這里不選B嗎？我看到您給另一個同學的解答中提到，因子擇時更可能在自由裁量的管理人中實施，尤其是那些采用自上而下方法的管理人
老師，我也沒明白這道題為什么選B而不選C？我看到有其他老師解釋說：在IFRS處理方法是：reverse the deferred tax asset. 在US GAAP下，處理方式有所不同
giffen商品是否可以這樣理解，商品需求量變化的其他兩個因素：一個是替代效應，一個是收入效應。替代效應中商品價格下降，即實際購買力上升，導致消費水平需求量增加，此時替代效應為正。如果收入效益為負
are2%，什么意思？我的意思是可能等么？3. Q9 1） Method 1 指的什么方法？2） arbitrage free valuation 和binomial int rate tree這兩個方法
還有沒有什么 能避免流動性陷阱并且造成經(jīng)濟上升的方法。 謝謝。也就是解釋一下聯(lián)儲主席手上的牌 。辛苦了！
，賣掉10年的bond，他用這個方程：7.109=2.895X （1-X)13.431, 也就是利用duration不變的方法計算出3年和3年的債權(quán)權(quán)重。這里我理解是不是利用Dollar
需要beta=0時，我需要找到第三個股票按權(quán)重解方程最后才能得到一個beta為0的組合，所以市場中性的這個方法嚴謹點不是beta=0，而是每個股票隨市場變化的金額相等，這樣我一long一short最后大盤波動的時候我整個組合變化金額為0，而不是變化百分比為0，我理解的對嗎？？？
第一題和第三題的處理方法真的不沖突嗎？第一題中，H模型計算直接假定D0為2013年的$48/$50 = $0.96，然后4年都不變，D1計算的時候直接用這個0.96*1.06的第二階段增長率，計算
方法是：先用計算器算出年初bond payable，其中I/Y是8，然后利息是得出的數(shù)*8%，但是答案給的卻是用7%算的，我不理解！利息不是改成了8%了么
談一下我的理解，在財務報表上所有除了商譽的會計科目，均屬于可辯認科目。資產(chǎn)負債表上除商譽之外的無形資產(chǎn)也屬于可辯認資產(chǎn)，acquisition方法下，子公司資產(chǎn)與負債的多項合并，其實是可辯認資產(chǎn)和
老師，immunization方法中有幾點疑惑，請幫忙解答一下，謝謝。 1，若負債到期，債券未到期，是通過賣出債券進行償還債務嗎？ 2，資產(chǎn)端的Mac.D計算是通過債券組合產(chǎn)生的PV(CFi)為權(quán)重
你好，reading20課后第9題，這題答案選loss，我認為這題答案無法判斷，原因如下：（1）在yield curve stable的情況下，它買入了長期債券的頭寸，這是增加收益率的一種方法也就
程寶問答
金程問答