按照這個PPT講的內(nèi)容，那么在這個題中，他10月1號回購的15萬的這個股票，他是退出了流通市場，那么它存在的時間不應(yīng)該是九個月嗎？為什么加權(quán)的時候用的是3/12呢？
老師 請教一下 這里第二種方式計算出來的ytm怎么年化，可以舉個例子嗎？比如每半年付息一次
Direct 和 Indirect
第三小題，為什么oil return又是X又是斜率？
第8小題，X為什么不是表格1中的19.8550，而是最后一句話的0.4？
斜率b1的df為啥和誤差項的df一樣？我知道誤差項的自由度是n-k-1，課程中講過，但是如何理解這二者的自由度相等？
第三小問，x和y的相關(guān)系數(shù)的定義式＝COVx，y/x的方差*y的方差，那么代入公式，得到-0.1886/表一中給到的x和y的標(biāo)準(zhǔn)差的平方，最后的答案為啥不是這個題目中根號下負(fù)的R2的結(jié)果？請每一步幫我計算一下，謝謝
第3題，1）答案寫“A client who opts for less insurance coverage would not need to maintain as much liquidity to self-insure against potential risks. ”這里是否寫錯了，應(yīng)該是opts for more insurance coverage 吧？ 2）確實保險coverage增加了賠付的整體金額，降低了需要持有在手的liquidity需求，但是增加保險coverage必然對應(yīng)著保費的上升，意味著需要更多的cash去繳納保費，增加流動性需求；怎么判斷流動性需求的這一增一減，哪個占主導(dǎo)呢？
第3題，答案確定是service fee嗎，原版書答案的英文解釋說service fee是fix charges，而這里明顯是介紹費，根據(jù)客戶賬戶表現(xiàn)的20%作為傭金，是非固定金額，更符合retrocessions不是嗎？
請問這種這么多小問的案例題是CFA一級可能考到的形式嗎？感覺很復(fù)雜
關(guān)于求單個均值μ，和2個均值的TS檢驗統(tǒng)計量。單個均值的標(biāo)準(zhǔn)誤是標(biāo)準(zhǔn)差/根號下N，但是求不獨立下的兩個均值的d拔的標(biāo)準(zhǔn)誤，是根號下的d拔的方差/n，為啥不是革命單個μ的標(biāo)準(zhǔn)誤一樣直接用d拔/根號下的n呢？這兩者我感覺容易混淆
老師，您好，請再講解一下該科目LM2課后題Q14的iii. notional value部分，謝謝。
想問一下carry trade和forward rate bias兩種思路解題做出來的投什么貨幣，借什么貨幣，是不是肯定是一致的？如果是的話，是否在做判斷的時候看哪個簡單就可以用哪個？buy 對應(yīng) invest，sell對應(yīng)borrow 的貨幣。
老師能否再介紹一下①隱藏訂單和②閃現(xiàn)flickering quotes的區(qū)別？在沖刺筆記里，隱藏訂單下面有IOC。但是這節(jié)課后題講解時，老師講閃現(xiàn)flickering quotes時提到IOC，那么IOC到底屬于誰?
這公式怎么得來的
程寶問答
金程問答