金程問(wèn)答
老師，對(duì)所有人最好的點(diǎn)，和對(duì)單個(gè)投資者最好的點(diǎn)，這兩個(gè)有誰(shuí)更好之分嗎？單個(gè)人已經(jīng)有最好的了，那怎么理解這個(gè)對(duì)所有人最好呢
我理解不同科目的轉(zhuǎn)換，都是要根據(jù)轉(zhuǎn)換日的fair value對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行重估，并根據(jù)實(shí)際情況計(jì)Gain或者Loss。但是老師講課時(shí)提到，三種轉(zhuǎn)換的細(xì)微差別，沒(méi)有g(shù)et到，請(qǐng)問(wèn)所謂的差別是什么？
第五題：發(fā)放現(xiàn)金股利之后，公司就沒(méi)有更多的資金進(jìn)行對(duì)外投資，這樣就會(huì)影響公司的盈利能力，從而導(dǎo)致EPS的下降，這個(gè)角度的分析不正確嗎
老師能系統(tǒng)的講一下AI0和AIt嗎，有點(diǎn)搞不清楚
老師，把別人的報(bào)告稍微修改一下，只寫(xiě)自己的名字是可以的嘛
請(qǐng)問(wèn)老師一道官網(wǎng)付費(fèi)題目，這題利率突然上升，為什么到期收益率比原來(lái)的要小？這個(gè)怎么理解？
本章節(jié)中涉及到的概率的方差標(biāo)準(zhǔn)差和期望的計(jì)算，以及二叉樹(shù)和貝葉斯公式和全概率公式的計(jì)算都要掌握嗎？但是經(jīng)典題專(zhuān)項(xiàng)我好像沒(méi)有看到貝葉斯公式和全概率公式相關(guān)題目的練習(xí)，只有概率的方差標(biāo)準(zhǔn)差和二叉樹(shù)模型的計(jì)算。
第二題，如果題目改為，還有76天到期，其中第30天的時(shí)候，會(huì)領(lǐng)取一筆coupon, 這題目的AIt和FVC該怎么計(jì)算
為何需要找相關(guān)性高的投資項(xiàng)目去投資，單純找流動(dòng)性高的不行嗎？
這里的公式看不懂 可否再解釋一次？為何標(biāo)準(zhǔn)差的平方=cov(Rp, Rp)？
請(qǐng)問(wèn)配套的講義怎么下載或者購(gòu)買(mǎi)
老師 考試包含這個(gè)知識(shí)點(diǎn)么 講義上沒(méi)見(jiàn)過(guò)啊
你好老師，到底是strike還是realized volatility的變動(dòng)導(dǎo)致的?。?
這個(gè)pension expense 是只在DC plan中嗎？DB plan中不涉及吧？就是將養(yǎng)老金費(fèi)用分別記入銷(xiāo)售，存貨，管理費(fèi)用是DC和DB都是嗎
C是指實(shí)際繳納的稅費(fèi)嗎？應(yīng)該是稅率的變化可能會(huì)影響實(shí)際繳納，但是形成dTL 的暫時(shí)性差異不變，所以只能知道DTL變成了多少，而不知道實(shí)際繳納的稅款變成了多少
程寶問(wèn)答
