老師好，ex ante tracking error 中的ex ante是"事前"的意思，但是這個(gè)指標(biāo)哪里表現(xiàn)出“事前”來了？
為何赤字在擴(kuò)張期間減少？擴(kuò)張的財(cái)政政策表現(xiàn)之一不就是赤字上升？
請(qǐng)問referral fees協(xié)會(huì)要求一定是written disclosure給客戶嗎？
不理解為什么第二問要帶入57而不是5。
A選項(xiàng)，承諾資本是10個(gè)億的話，即使現(xiàn)在只有1個(gè)億，基金經(jīng)理也會(huì)按10個(gè)億去收取management fee。那這2個(gè)億是已經(jīng)入袋了的，他還怎么會(huì)認(rèn)真幫你選投資？
感覺這個(gè)題目有問題啊，0時(shí)刻到0.5時(shí)刻的，折現(xiàn)率應(yīng)該是0時(shí)刻的spot rate，但是題目用的是0.5時(shí)刻的forward rate，0.5到1時(shí)刻折現(xiàn)率應(yīng)該用0.5時(shí)刻的forward rate，但是題目中用的是1時(shí)刻的forward rate。按照題目中的答案，t時(shí)刻的forward rate表示t-1到t時(shí)刻的利率了，這不對(duì)吧？
第一題哪里有說是long call option。沒聽懂，能不能再 解釋下
為什么這兩道題分母的計(jì)算方式不一樣？怎么記憶呢
這道題考的什么知識(shí)點(diǎn)
Equity章節(jié)里面的主動(dòng)管理超額受益的歸因和investment performance return attribution 是不是可以放在一起理解？
第三問 yield和價(jià)格不是一樣的嗎？
Q4，想問下未來三年的BEI是2%是哪幾句話推出來的？
第二問對(duì)斜率進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)是和0比較嗎？用P值法越小越拒絕是與a比較，a沒告訴啊？
這里的R/E指的是什么
這頁最后三段話能否詳細(xì)說明下？平坦曲線為什么借入長端，屆出短端？另外收支利率不是調(diào)整久期嗎？還有國債期貨這個(gè)多空不也是嗎？怎么理解這里？
程寶問答
金程問答