第二小題，請問：
老師，這道題為什么選A呢，文中也沒提commodity呀，為什么投資新型市場就會concentrated in commodity呢
老師，這道題為什么是ative management呢？看收益率相差也不大呀，答案中說收益率相差大所以是active?？粗袷莈nhancment，另外ABC三個選項(xiàng)說的分別是什么意思
說是callable bond的option risk premium = Z - OAS。 這里的Z指的什么？
老師，為什么說 in a stable curve environment，久期越長，YTM就會越大，收益率就高呢？
老師，為什么不能用futures contract price呢
老師，這道題為什么不選B呢，題干中說了slightly different from the benchmark 為什么是C呢
關(guān)于spread changes到底對于HY BOND 還是 IG BOND影響更大，麻煩給一個清晰的解釋，謝謝
不是說high yield bond對credit spread 更敏感嗎？？？ 那investment bond同時對 interest risk和credit risk都更敏感？
the long-ZAR exposure是說有ZAR升值的風(fēng)險敞口還是貶值的風(fēng)險敞口
老師，這道題為什么提到for pension fund呢，幫忙解釋下這道題為什么用bull spread呀
關(guān)于covered call的說法對嗎，從圖形上看對下行沒有保護(hù)呀
老師，買put/call option增加凸性，增加久期嗎
固收原版書example29、30。計算return。最后就是price變化導(dǎo)致的gain和loss還有保費(fèi)加加減減，這里理解。不理解的是這就是return？這不是金額么
老師，roll down strategy return，這個沒看到過計算題。 邏輯就是含3個部分（coupon收益+t變導(dǎo)致的價格變動+spread導(dǎo)致的價格變動）對嗎？五因子的前3/4項(xiàng)？
程寶問答
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