金程問答
如果知道一個(gè)股票的投資組合的協(xié)方差貝塔與大盤指數(shù)的貝塔高度相關(guān)，那么我可以通過統(tǒng)計(jì)這個(gè)股票投資組合的正態(tài)分布、均值以及方差就可以知道大盤指數(shù)的正態(tài)分布、均值以及方差呢？
這里沒有說怎么求上漲因子U和下跌因子D就直給出個(gè)風(fēng)險(xiǎn)中性概率Q的公式，有點(diǎn)不理解，能不能先講一下上漲因子U和下跌因子D的公式
老師，對于債券投資策略什么時(shí)候采用杠鈴策略什么時(shí)候采用子彈策略？我看有些研究報(bào)告說平坦化時(shí)優(yōu)選子彈策略，債券收益率曲線走陡峭化就要優(yōu)選杠鈴策略。是這樣的邏輯嗎？
老師，您講資產(chǎn)價(jià)值基礎(chǔ)法等于資產(chǎn)公允價(jià)值-負(fù)債公允價(jià)值=所有者權(quán)益公允價(jià)值，說沒有考慮未來增長，但是公允價(jià)值不就是考慮了未來情況的公允嗎？
指數(shù)的預(yù)期收益率是否可以計(jì)算？如果可以計(jì)算的話是否可以通過預(yù)期收益率來計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差？
請問老師，處置固定資產(chǎn)的損益是算在非經(jīng)常性損益科目嗎？
老師，每次講計(jì)算股權(quán)自由現(xiàn)金流時(shí)，您總說要加上從債權(quán)人重新獲得的融資，我覺得不應(yīng)該加入這個(gè)吧？否則這樣不是可以無限增加，自由調(diào)節(jié)嗎？我覺得就是企業(yè)自由現(xiàn)金流直接扣減利息就好。
老師，講解預(yù)期通貨膨脹和IS-LM模型時(shí)，為什么實(shí)際利率下降，IS曲線右移呢？我理解，如果通脹那么商品價(jià)格上升，應(yīng)當(dāng)影響的是貨幣供給，LM曲線左移，為什么是IS右移呢，實(shí)在想不明白。
不應(yīng)該 需求是Z的函數(shù)，Y是產(chǎn)出的函數(shù)嗎？
老師你好，請問為什么結(jié)算第二時(shí)期的組合價(jià)值到這里就結(jié)束了，而不是像第一步（即t=1時(shí)刻）一樣再計(jì)算出c2、進(jìn)而計(jì)算A2撇和B2撇，然后兩者相加得出組合價(jià)值呢？
老師，公式中是Ke的-rt次方，下面用的是（1+r）的t次方，這兒應(yīng)該怎么理解？謝謝
老師，這題D/E中E不應(yīng)該是20-4=16嗎？？？？您仔細(xì)看看，除以E權(quán)益部分，而20是A啊，怎么可以直接除以呢？難道只有我發(fā)現(xiàn)有問題嗎？
16年9月卷二真題
老師你好，1.根據(jù)馬歇爾勒那條件，本幣貶值則會導(dǎo)致出口增加進(jìn)口減少，2.而此處寫通貨膨脹導(dǎo)致進(jìn)口增加，出口減少，想問 通貨膨脹是不是等于本幣貶值，如果是貶值，這里的1與2應(yīng)該怎樣分別理解呢
老師你好，請問潛在產(chǎn)出的下降意味自然失業(yè)率的增長（材料里原文），真實(shí)gdp不變的話潛在產(chǎn)出下降等于產(chǎn)出缺口的增加，為啥失業(yè)率會下降呢 感覺第一句話和第二句話矛盾呢 這里沒明白
程寶問答
