金程問(wèn)答
趨勢(shì)項(xiàng)用什么方法去除，seasonality用什么方法去除？謝謝老師
regulators和supervisor的區(qū)別
C為什么不對(duì)，到最后不是收斂嗎
視頻里講解只要算第四年末的現(xiàn)金流，計(jì)算結(jié)果是-7.811，沒(méi)有選項(xiàng)，答案解析考慮了第三年年末的現(xiàn)金流，這種到底要不要算
老師，這道題問(wèn)的意思是求組合損失的標(biāo)準(zhǔn)差還是那個(gè)損失的a，這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎，描述形式都一樣，但是公式不一樣，這在題目中如何分辨
老師看跌期權(quán)delta怎么求
smm計(jì)算公式是什么
C只要3個(gè)啞變量，那B是不是只需要11個(gè)啞變量呢
計(jì)算回報(bào)的時(shí)候，為什么不扣除年初的管理費(fèi)？第一年回報(bào)=196*0.2 ？
我記得課件上說(shuō)SMM=提前還款金額/（起初本金—計(jì)本期計(jì)劃還本），為什么和講解視頻用的公式不一樣？？
那假設(shè)題目問(wèn)的是其他條件相同的pure bond的有效凸性，就要把call option的價(jià)格加到callable bond價(jià)格之上，計(jì)算新的p，再代入公式計(jì)算凸性？
對(duì)于B，雖然承諾支出較多，但直接評(píng)價(jià)違約概率高是不是不妥？如果國(guó)家有很強(qiáng)的財(cái)政盈余，即使承擔(dān)了很多的公共支出，也不會(huì)有很大的違約風(fēng)險(xiǎn)??？ 怎么理解？
老師，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是考綱要求嗎？
C說(shuō)的是term不會(huì)改變，講解說(shuō)的是價(jià)格會(huì)變，所以term里面是有價(jià)格的？
為什么這題要除以2，利率不是年化的嗎
程寶問(wèn)答
