這個(gè)法律風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)都是操作風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)問為什么CML線上的點(diǎn)都是efficient的，且承擔(dān)的都是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而SML線上的點(diǎn)不一定efficient而是diversified的。
還是不大懂其他選項(xiàng)
這個(gè)三為什么是對(duì)的.有效前沿不是那一段吧？而且有效前沿里面還沒講市場(chǎng)組合吧……
37題也沒說是保險(xiǎn)賠償?shù)臅r(shí)候還是支付的時(shí)候呀??咋判斷的？
B選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)有效轉(zhuǎn)移給投資者的話，投資者承受的風(fēng)險(xiǎn)不是更高么？為什么是好處呢？這里的advantage是針對(duì)銀行的好處么？
這句話錯(cuò)了沒，雙否？
volatility是方差，代數(shù)的時(shí)候不適應(yīng)帶根號(hào)下0.2嗎，為什么不開根呢
精 29題用的方法是jensen's alpha算超額收益嗎？為什么不能用sml的公式算？
老師，A選項(xiàng)審計(jì)委員會(huì)成員不應(yīng)該有財(cái)務(wù)金融知識(shí)嗎？還有B選項(xiàng)為啥正確？
只買入B不行嗎，為什么還要賣出A和C？這里是假設(shè)他已經(jīng)擁有了三項(xiàng)資產(chǎn)？
為什么是求Delta R，而不是求R？
老師 你好 我請(qǐng)問一下 這題 安然是屬于公司治理，倫敦鯨是屬于模型風(fēng)險(xiǎn)，這題是不是題目出得不夠嚴(yán)禁？才選的D？
這種式子轉(zhuǎn)化 是不是要求對(duì)公式掌握很靈 才能一下子反應(yīng)過來。。
老師，選項(xiàng)D為什么是法律風(fēng)險(xiǎn)？
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