老師這道題還要看嗎？涉及到歐洲美元期貨了
為什么提前還款會導(dǎo)致價格上升的慢于國債 提前還款是怎么影響這個價格的
老師，是不是這些非年化的便利性收益率/收益率/租賃率都得轉(zhuǎn)化成年化的呀（不管連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利）
老師，C選項這個知識點不是在說遠期價值和期貨價值的嗎？我記得講義上老師叫我們把價格改成了價值，為啥這道題又在問價格？標的資產(chǎn)和利率的相關(guān)性那一塊是價值和價格都通用的是嗎？
老師這里為啥是連續(xù)復(fù)利呀，題目沒寫哪種復(fù)利方式
老師這種題還要看嗎？里面有歐洲美元期貨
老師，標的資產(chǎn)的持有成本＝成本-收益對嗎？
老師這里的value和利率的關(guān)系是不是指的是標的資產(chǎn)價值和利率的關(guān)系啊，利率上升，標的資產(chǎn)價值也上升，才會有margin的盈余，才能有多出來的錢做投資，此時投資利率高，期貨價值上升，是這個意思嗎？
老師做空和賣空是不是不一樣
老師可以講講為啥這里是借S-I來買現(xiàn)貨嗎？現(xiàn)貨價格S，S-I都不夠買一單位現(xiàn)貨呀
為什么說99%置信水平就是第5大損失？
此外，C和D選項可以分別講一下具體怎么對比和判斷嗎？
那B選項，2.6315小于99%對應(yīng)的2.861，不是應(yīng)該fail to reject H0嗎？
老師，這道題可以每個選項分別講一下怎么對比判斷嗎？比如A，是因為t statistic 2.6315大于95%對應(yīng)的2.093，所以拒絕原假設(shè)嗎？
老師，這道題樣本不是16嗎？難道不是服從Student t分布嗎？為什么說它服從正態(tài)分布？是因為題中最后提到z statistic嗎？
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