第18題，單因素/多因素模型R=E(R) + β * F + ε，其中F是該因素期望的偏差(deviation)。那么對于APT模型，其公式中的F怎么理解？都是某一個(gè)因子的期望減去無風(fēng)險(xiǎn)收益嗎？
可以解釋一下credit,debt和loan的區(qū)別嗎
想問下老師，CDO和MBS，還有Originate and Distribute等，是不是都可以近似理解為資產(chǎn)證券化的意思？另外資產(chǎn)證券化的英語表達(dá)還會(huì)有哪些呢？
d什么啊解釋有不清楚
第二個(gè)是教訓(xùn)？？
這題到底問的是什么。。
老師這個(gè)題也不懂為什么
精 老師這個(gè)70題我也可以選出b但是我不懂為什么買b而不是賣
想問一下risk tolerance這個(gè)東西，說考綱刪掉了？還是想了解一下他和capacity，appetite的關(guān)系和定義
第15題視頻中沒有顯示完全，能麻煩老師把完整的題目貼一下嗎？
12題B選項(xiàng)，E(Rm)會(huì)永遠(yuǎn)大于Rf嗎？如果是，為什么？
12題 A選項(xiàng)，為什么E(Rm)-Rf是市場價(jià)格，market price？
請問business risk包括strategic risk和reputation risk嗎
什么是方差？什么是投資組合的方差？（收益、風(fēng)險(xiǎn)、還是收益和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系）投資組合的方差有什么意義？什么是最小方差組合
老師這一道題C選項(xiàng)怎么理解
程寶問答
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