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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
市場風險和操作風險部分都提到了irc，可是credit spread risk 是否屬于irc呢，兩門課的講法有矛盾
百題，操作風險章節(jié)，88題 不理解幾個答案的表達意思，尤其是it would have zero conservation buffer and……
老師您好，我想問一下操作風險note38張里面提到的ERM的宏觀有點應該怎么理解。
老師您好，能幫我列出綠色框里計算器的具體操作步驟嗎？我按計算器得不出這個答案。
解析說，C選項中的操作風險計量方法已經(jīng)被淘汰，那是在巴幾開始淘汰的，現(xiàn)在取而代之的是什么
老師好，請問將以上再抵押下面那句加粗的內(nèi)容是什么意思？怎么操作?。?quot;a typical fixed-income securities...less and more risky bonds"
老師好，這塊是對應操作風險中由區(qū)別于開發(fā)部門的獨立部門來進行backtest和vadlidate，是這個部門嗎？
老師好，能麻煩幫我再解釋一下嗎？預測相關性是上升還是下降，對于index和stock是該怎么操作呢？
操作風險26題的答案解析 熒光標記的句子，模型內(nèi)生性風險是指什么，和后面舉的例子有啥關系
您好，我記得上課老師說過操作風險可以看成一個不包括市場風險信用風險的綜合，A怎么錯了
老師您好，我用這里的分析畫了時間軸，麻煩幫我看看正不正確，謝謝啦！ （黑筆是交易操作，藍筆是收支情況）
老師可以簡單介紹對比一下sma和ama嗎？操作風險三種方法BIA SA和AMA并沒有提到SMA
操作風險里講損失數(shù)據(jù)如果沒有立即發(fā)現(xiàn)不能recover，這里又是提倡用凈損失數(shù)據(jù)，所以到底遵循哪個？
49，周琪老師講，操作風險中，AMA方法太復雜，改用SMA，這個SMA是什么呀？op risk不是只有BIA，SA，AMA？
462:老師您好，我可以明白為什么要short bond b，但是不太明白bond a 和 bond c的操作，請您詳細介紹一下，謝謝
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