金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
操作33.題。老師，B選項(xiàng)flight to quality是啥意思？我是不是漏了什么知識(shí)點(diǎn)，在基礎(chǔ)班的講義的哪一頁(yè)呢？
拋開巴塞爾不講，就第一句話，除了市場(chǎng)和信用其他都是操作風(fēng)險(xiǎn)，也不對(duì)吧，名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)呢？
請(qǐng)教老師 操作風(fēng)險(xiǎn)sa法中不能內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)可以分散后計(jì)量 為什么不能選d 另外選項(xiàng)a的解析沒有看明白
麻煩分別介紹一下在basel1，basel2，Basel3下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算方法和公式
老師您好，關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理，resilience的關(guān)系，也想請(qǐng)教下，這兩者和業(yè)務(wù)連續(xù)性，突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的關(guān)系，感謝
the same prices as the user of the model.這句話說(shuō)把模型文檔化，這樣風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理就能產(chǎn)生模型使用者相同的價(jià)格。這個(gè)操作很明顯是經(jīng)理為了使模型顯得準(zhǔn)確，在特意強(qiáng)制改真實(shí)數(shù)據(jù)使得
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下double short具體是什么樣的呢，short straddle的操作是short call和short put結(jié)合的，難道不是double short嗎？
習(xí)題593:老師好，這道題D什么是high yield bond？這里說(shuō)的proxy是怎么操作的？這個(gè)點(diǎn)，我聽的是周老師的課，感覺沒有怎么提到
高級(jí)計(jì)量法這里，老師講操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)來(lái)源有4個(gè)？數(shù)據(jù)可以按照損失的類型分為7類？沒記清，麻煩指教一下，謝謝老師
老師，麻煩幫我解釋一下操作風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的VaR的對(duì)比，包括相似點(diǎn)，不同點(diǎn)，計(jì)算方法等方面
老師好，可否幫忙總結(jié)下CRO的職責(zé)，也和board做個(gè)區(qū)分。不限于操作風(fēng)險(xiǎn)哈。網(wǎng)上說(shuō)這塊問(wèn)的挺多的，您懂得。多謝多謝。
老師好，操作百題53,老師說(shuō)Mc剛剛講過(guò)，但是我實(shí)在聯(lián)系不起來(lái)，這個(gè)Mc在哪里講過(guò)了，這個(gè)Mc的背景知識(shí)是什么呀，出自哪個(gè)章節(jié)？
在講到passive strategy時(shí)，提到了不做主動(dòng)個(gè)體投資，按照index指數(shù)，請(qǐng)問(wèn)什么叫做按照index指數(shù)投資呢？是指不需要自己操作，系統(tǒng)自動(dòng)購(gòu)買嗎？
216題減小操作風(fēng)險(xiǎn)的策略，幾個(gè)選項(xiàng)都是什么意思？第二個(gè)選項(xiàng)，從外部獲得價(jià)格信息，不會(huì)偏大嗎
老師，視頻里說(shuō)C描述的是操作風(fēng)向管理的內(nèi)容而不是operational resilience，但是文字解析里的錯(cuò)誤原因是別的，應(yīng)該按哪個(gè)來(lái)？
程寶問(wèn)答
