β* 和 β 分別是什么？如果在A股情景下，這個β是上證指數(shù)的風(fēng)險嗎？
這里提到基差的存在主要是不同標的資產(chǎn)或者不同到期日，但是同資產(chǎn)、同到期日的也存在基差吧？比如現(xiàn)貨銅和期貨銅，中證500指數(shù)和500的期貨，都是同資產(chǎn)、同期限了，為啥有基差
最后三行內(nèi)容聽不懂，內(nèi)在邏輯和聯(lián)系沒講清楚，希望老師環(huán)環(huán)相扣地講解下，兩環(huán)之間邏輯講清楚
請用Hazard的公式計算一下這道題吧？
請問這里是服從自由度是多少的卡方分布？ 卡方分布的關(guān)鍵值不應(yīng)該有兩個嗎？（不對稱） 請講解一下卡方分布的查表方法。
為什么加入ABC后非系統(tǒng)性風(fēng)險保持不變？ 原來的組合已經(jīng)足夠分散了，新增加的ABC有可能導(dǎo)致非系統(tǒng)性風(fēng)險反而增加吧？
為什么D不對呢
用計算器算出來的樣本標準差是0.0349啊，和講解的答案不一樣？為什么呢？
short put為什么是做多的？做多是什么意思？巴林銀行l(wèi)ong-long futures具體是什么意思？
卡方檢驗下標k(k+3)/2是什么意思
卡方檢驗下標k(k+3)/2是什么意思
卡方檢驗下標k(k+3)/2是什么意思
做題的時候哪些表述對應(yīng)的是左邊字母和右邊的希臘字母
從那句話看出來需要用超額收益計算的
如果改成借入比無風(fēng)險利率高的資產(chǎn)，夏普比率會變動嗎
程寶問答
金程問答